南卫股份(603880):天衡会计师事务所关于南卫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间：2025年04月30日 20:11:30 中财网 |
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原标题:南卫股份:天衡会计师事务所关于南卫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表2
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年
期初占用
资金余额 | 2024年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年度
占用资金
的利息
(如有) | 2024年度
偿还累计
发生金额 | 2024年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往
来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上
市公司的关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年
期初往来
资金余额 | 2024年度
往来累计
发生金额
（不含利
息） | 2024年度
往来资金
的利息
（如有） | 2024年度
偿还累计
发生金额 | 2024年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 经营性往
来 | | | | | | | | | | | | 经营性往
来 | | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 安徽南卫医疗
用品有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 45,497.53 | 18,960.20 | 1,668.64 | 22,075.75 | 44,050.62 | 借款 | 非经营性
往来 | | | 安徽慧泽新材
料科技有限公
司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | - | 1,105.11 | - | 1,105.11 | - | 借款 | 非经营性
往来 | | | 南方美邦（常
州）护理用品
有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | - | 180.00 | 180.00 | - | 360.00 | 借款 | 非经营性
往来 | | | 常州南方卫材
医疗器械有限
公司 | 子公司及其控
制的法人 | 应收账款 | 3,831.54 | 317.54 | - | 777.13 | 3,371.95 | 销售 | 经营性往
来 | | | 安徽普菲特医
疗用品有限公
司 | 子公司及其控
制的法人 | 应收账款 | - | 1,817.62 | - | 1,817.62 | - | 销售 | 经营性占
用 | | 关联自然人 | 束正俊 | 重要子公司的
少数股东 | 其他应收
款 | 338.43 | - | - | - | 338.43 | 借款 | 非经营性
往来 | | | 徐东 | 曾持股5%以
上的股东 | 其他应收
款 | - | 68.48 | | | 68.48 | 借款 | 非经营性
往来 | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性
往来 | | 总计 | / | / | / | 49,667.50 | 22,448.95 | 1,848.64 | 25,775.61 | 48,189.48 | / | / |
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