[年报]海南椰岛(600238):海南椰岛2024年年度报告
原标题:海南椰岛:海南椰岛2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人段守奇、主管会计工作负责人王飞燕及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-13,614.08万元。2024年末合并报表累积未分配利润为-57,847.02万元。由于公司本报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................4 第三节 管理层讨论与分析...........................................................................................9 第四节 公司治理.........................................................................................................34 第五节 环境与社会责任.............................................................................................50 第六节 重要事项.........................................................................................................55 第七节 股份变动及股东情况.....................................................................................70 第八节 优先股相关情况.............................................................................................75 第九节 债券相关情况.................................................................................................76 第十节 财务报告.........................................................................................................76
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、公司本期新品上市滞后、老品市场动销不畅等因素影响，酒类销售收入同比下滑。饮料业务因产品缺乏多元化且竞品频出，销售亦同比下滑。同时公司回归聚焦酒类和饮料业务，停止贸易和跨境零售业务。因此，整体营业收入同比上年同期出现较大降幅。 2、公司本期销售收入下滑毛利无法覆盖经营费用、同时计提存货减值和信用减值，以致经营亏损。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，国内酒类行业在复杂多变的市场环境中前行，尽管整体市场规模仍持续增长，但是行业正处于深度调整期，面临着产能增长与需求放缓、消费动能不足与价格下行、消费场景变革与产业增长等多重矛盾。在此情形下，公司继续推动营销转型，推进产品系列优化升级，推行品牌塑造赋能工作。 1、加速推动营销转型，赋能渠道开发 报告期内，公司继续加速推动营销转型工作，营销工作重点向开发与服务渠道商倾斜。这一转变对公司目前现状有积极的意义，一方面公司得以将更多精力聚焦于为渠道商提供全方位、深层次的服务支持，助力渠道商提升运营能力。另一方面，赋予渠道商更大的经营自主权，使其能依据当地市场特色灵活决策，激发市场活力。此外，营销转型减少了公司传统模式的高额营销投入，优化了资源配置，也为市场拓展注入动力，有望于未来助力公司突破市场瓶颈。 2、加强研发力度，优化产品结构 报告期内，公司进一步强化研发动能，加大产品研发力度，通过新品研发提升公司产品品质，优化产品结构。报告期内公司完成了多款产品的研发并推向市场，包括鹿龟酒国风系列、山海系列、宋瓷系列、百年椰岛系列等；养生酒海参淫羊藿枸杞酒；以技术及品牌优势输出的椰岛草本酱香酒等。 3、加码品牌建设，加速品牌传播 报告期内，公司将品牌建设置于战略高度，充分依托合作商资源优势，全方位布局“线上+线下”协同的品牌宣传矩阵。线上，借助各类主流媒体平台，精准触达目标受众，拓宽品牌传播广度；线下，聚焦机场、高铁站等交通枢纽的高流量区域，以及户外广告牌、社区电梯等人流密集场景，实现品牌展示对不同区域、多元场景和各圈层人群的广泛覆盖，切实赋能终端营销。同时，积极投身品牌展示活动与非遗文化活动，深度挖掘鹿龟酒酿泡技艺非遗内涵，巧妙融合品牌理念，借文化之力增强品牌辨识度与美誉度，持续强化品牌对外输出效能，加速品牌传播速度，全方位提升品牌影响力。 4、加大管理力度，优化内部管理 报告期内，公司立足当下实际，依据相关规范制度，全面推进内部优化。一方面，对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、费用管理办法进行精细修订，切实强化公司规范化运作水平；另一方面，着眼长远发展，对组织结构进行优化调整，有效提升专业管理效能。同时，系统梳理股权类外投资项目，果断对低效投资采取转让或注销等退出策略，全力提升投资价值管理。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。 1、酒类业务 （1）健康保健酒、露酒行业发展情况 根据智研咨询数据，2023年中国健康保健酒行业产量增长至97.4万千升，需求量增长至93.40万千升。据中研普华产业院研究报告显示，2021年中国保健酒行业市场规模已达到337.6亿元，并有望在2025年有望突破600亿元。 数据显示，2022年露酒产业实现销售收入262亿元，收入和利润同比增长超过黄酒和葡萄酒，已成为继白酒、啤酒之后的第三大酒种，且保持着年均30%的高速增长。 健康保健酒、露酒消费群体呈现年轻化趋势，越来越多年轻人关注健康养生，将健康保健酒、露酒作为日常酒饮的重要选择之一。 （2）白酒行业发展状况 据中国酒业协会数据，2024年全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比实现增长，但是也呈现出分化加剧的趋势，头部品牌依旧强势，贵州茅台、山西汾酒等酒企营收、利润实现增长，腰部及以下酒企普遍出现增速下滑或营收与净利润下降。同时，也呈现出一些区域酒企与品牌快速成长，行业整体存在结构性分化过程。 2、植物蛋白饮料及椰子汁饮料行业发展情况 椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。数据显示，近年来中国植物蛋白饮料市场规模持续扩大，2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元，同比增长9.5%。2023年市场规模更是达到了1428亿元，并预计在未来几年内将继续保持快速增长态势。预计到2025年，中国植物蛋白饮料市场规模将超过2000亿元，年均增长率保持在较高水平。 随着人们生活水平和健康意识的提高，椰子汁作为一种营养价值高的饮料，逐渐受到不少消费者的青睐。在此背景下，国内椰子汁产量及表观需求量呈现稳步上升态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的主产品矩阵布局，主要产品包括鹿龟酒、海王酒、酱香白酒等。此外，公司布局椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）业务板块。 椰岛曾获中国驰名商标，被评为中国名牌产品、中华老字号、海南老字号。椰岛鹿龟酒酿泡技艺入选海南非物质文化遗产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌价值优势显著 海南椰岛品牌在全国享有盛誉，品牌价值位列保健酒行业前茅。保健酒、养生酒是公司的核心产业，公司主导产品“椰岛鹿龟酒”传承中医养生文化精髓，定位滋补保健酒，全力打造健康养生酒品牌。“椰岛海王酒”定位健康小酒，培育、挖掘新生代消费群体，打造独具特色的养生小酒。椰岛品牌在全国享有盛誉，品牌价值位列保健酒行业前茅。酱酒是酒业板块的重要组成部分，公司酱酒产业依托酱香白酒核心产区，以优质酱香基酒为基础，潜心打造酱香白酒品牌。 2、品质卓越、历史悠久，酿造技术精湛 公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵，椰岛鹿龟酒的配方源于古方，主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味珍贵的动物药材，辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材，采用海南特酿的米酒为酒基，采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺，并结合现代科技工艺，经过科学配伍，研制而成。“椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号，是“海南老字号”产品，其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。2023年，公司凭借技艺传承和卓越品质，“椰岛”品牌荣获“中华老字号”称号。“椰岛海王酒”是以枸杞子、桑葚、龙眼肉等七味名贵中药材经精炼组方、科学配伍，以地产白酒作酒基，融合现代酿造技术和提取技术精制而成，适合佐餐养生，具有独特风格。2022年，在原有配方的基础上，创新打造椰岛海王酒125ml（无糖型），精选人参等十三味道地名贵药材，在保持植物活性和口感的基础上，采用现代先进提取技术，实现了0糖的技术突破，做到了零糖健康与口感兼得。椰岛系列白酒系纯粮酿造，酿造原料采用多粮复合（高粱+稻谷）的形式，两者取长补短，相得益彰。由此而酿出的椰岛原浆系列白酒既有高粱的醇香清雅，又有稻谷的回甜醇厚及柔顺，酒香丰满、愉悦而有层次，酒体醇厚平顺，回甜爽口，味长尾净。酱香白酒源自核心产区，由酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造，严格采用传统茅香型酱酒“12987”坤沙工艺，全力保障品质。一年一个生产周期，端午制曲，重阳下沙，两次投料，九次蒸煮，八次发酵，七次取酒。复杂的酒体盘勾和强大的储酒规模，是酱酒的品质保障与优势所在。 3、产品质量优势 公司品质控制实施“原料源头把控，产品生产过程流程把控，最终产品检验合格后放行”，严把产品质量关。公司先后通过了GMP、ISO9001、ISO14001和HACCP体系认证，通过引进先进的QEH管理体系，使公司在质量管理体系不断创新，管理水平不断提升，并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中，从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升。公司建立了代工厂OEM品控体系，细化过程工艺监管方法，强化预防性监控力度，公司将运行成熟的质量管理体系，导入到合作生产基地，派驻技术和质管人员全过程监管，从而使公司的产品质量得到有效保障和提升。公司严格落实食品安全主体责任，完善了食品安全管理制度，落实了食品安全责任制，建立了食品安全主体责任风险管控清单，实施食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度。 4、先进的生产设备 公司生产基地厂区布局符合GMP要求，并通过了GMP认证。包装车间配置了五条保健酒生产线和六条配制酒生产线并兼容两条柔性白酒包装生产线；具有6万多吨储存能力的陈酿罐区全部采用自动化系统控制，配制车间采用自动化调配系统和先进的药材提取设备。此外在原酒车间、原辅料库、包材库、成品库、酒库等功能间也配有行业领先的设备设施。 5、较强的研发实力和检测能力 公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设，在大楼二楼和三楼设立技术中心，共计面积2750平方米，于2019年3月投入使用。其中二楼定位为检测分析中心，面积为1579.55平米，主要功能为分析检测功能，承担着产品生产全过程用到的原辅料、半成品、成品的检测，设立气相色谱室、液相色谱室、紫外光谱室、红外光谱室、元素分析室、理化分析室、微生物室等近30个专业实验室和办公室。三楼为研发中心，面积为1156.85平米，主要功能为新品开发、产品改进、技术攻关、产品品鉴等。设立健康酒技术室、健康酒工艺室、酒体设计室、白酒技术室、白酒工艺室、果酒技术室、饮料技术室等20多个专业实验室和功能室。目前拥有较强大的研发人员队伍，有中药、化工、食品、发酵、分析等专业背景的专职研究人员多名，有国家级白酒、果露酒评委、国家一级品酒师数名。公司通过了“海口市保健酒工程技术开发研究中心”验收，“椰岛大健康创新研发及产业化团队”被纳入首批海南省“双百”人才团队。近年来，公司积极展开对外技术合作，与海南大学、海南省药物研究所等合作开展产品研发与功效研究，同时还与中国食品发酵工业研究院、四川食品发酵工业研究设计院等国内知名科研院（校）保持良好的科技协作关系，研发实力不断提升。 6、人才储备优势 根据公司“大健康产业”战略布局，缔造百年椰岛”的战略愿景，结合海南自贸港相关人才政策，公司持续完善人才发展策略，大力引进高素质的管理、营销、健康等领域人才，重视各类专业技术人才培养，形成可持续、专业性强、差异化、综合型的人才优势。 五、报告期内主要经营情况 2024年度营业收入1.75亿元，同比减少0.49亿元，降幅21.97%，其中，酒类业务受新品上市滞后、老品市场动销不畅等因素导致本期酒类销售收入同比下滑；饮料业务因产品缺乏多元化且竞品频出,销售同比下滑；同时，公司回归聚焦酒类和饮料业务而停止贸易和跨境零售业务。因此，整体营业收入同比上年同期出现较大降幅。 2024年度公司新产品开发、生产上市、推广存在滞后，对报告期内的销售贡献较少，整体产品销售毛利无法覆盖日常经营费用；同时，公司原有产品定位不准确、价格体系不合理等原因，市场动销不畅，应收款项信用减值增加且老品库存去化率较慢产生存货减值，加大了报告期的经营亏损。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期收入减少相应成本减少。 销售费用变动原因说明：主要是本期广告费、人工成本及会议费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是人工成本增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期平均贷款额减少且利率降低所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发人员成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售回款减少，货款采购减少，以及日常费用支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期转让参股公司股权收回资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到股东和银行的借款所致。 投资收益变动原因说明：主要是上年同期按权益法确认参股公司海南椰岛阳光置业有限公司投资损失增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是上年同期计提预付贸易货款和资金占用款的坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是计提酒类存货跌价准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期转让商标所有权确认转让收益所致。 营业外收入变动原因说明：主要是本期收到诉讼赔款确认收益所致。 营业外支出变动原因说明：主要是上年同期计提合同违约金增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要是本期可抵扣暂时性差异减少所致。 净利润变动原因说明：主要是销售收入下滑毛利无法覆盖经营费用、同时计提存货减值和信用减值，以致经营亏损。 少数股东损益变动原因说明：主要是上年同期控股子公司产生经营亏损所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度营业收入1.75亿元，同比减少0.49亿元，降幅21.97%，其中：酒类收入12,735.10万元，同比减少11.78%，本年度新品上市滞后、老品市场动销不畅等影响，本期酒类销售收入同比下滑；饮料收入4,501.17万元，同比减少19.42%，因产品缺乏多元化且竞品频出,销售同比下滑；其他类收入284.43万元，同比减少87.90%，主要为公司回归聚焦酒类和饮料业务，停止贸易和跨境零售业务所致。因此，整体营业收入同比上年同期出现较大降幅。 2024年度营业成本1.21亿元，同比减少0.4亿元，降幅24.92%，主要为收入减少相应成本减少。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
华中地区收入的增加主要是酒类收入增加；华南地区收入的减少主要是饮料收入和跨境零售业务的减少；华东地区、华北地区、西南地区的收入减少主要是酒类收入的减少。 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额13,871.07万元，占年度销售总额79.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额8,416.32万元，占年度采购总额83.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用 本年度销售费用为3,157.33万元，同比减少400.63万元，降幅11.26％，主要是本期广告费、人工成本及会议费减少所致。本年度管理费用为6,102.86万元，同比增加313.17万元，增幅5.41％，主要是人工成本增加所致。本年度研发费用为536.73万元，同比增加120.76万元，增幅29.03%，主要是研发人工成本增加所致。 本年度财务费用为1,622.04万元，同比减少452.38万元，降幅21.81%，主要为平均贷款额减少且利率降低所致。 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
（2）投资活动产生的现金流量净额同比净流入减少主要是上年同期转让参股公司股权收回资金所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比净流入减少主要是上年同期收到股东和银行的借款所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
注2：本公司与中国光大银行海口分行签订抵押合同(抵押合同编号：392224040473-D1、392224040473-D2，借款合同编号：392224040473)，本公司以位于海口市秀英高新区内，使用权面积为114942.92平方米的工业用地土地使用权及地上在建工程、位于海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路，建筑面积合计26701.67平方米的房产、位于海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号，建筑面积为11282.86平方米的房产、位于海口市秀英区药谷二横路1号，建筑面积为7865.08平方米的房产(抵押物)的抵押担保。借款金额为65,000,000.00元，利率为4.90%，期限为2024年12月11日至2025年12月10日。 注3：本公司全资孙公司海南椰岛电子商务有限公司与中国光大银行海口分行签订抵押合同(抵押合同编号：392224050429-D1、392224050429-D2，借款合同编号：392224040430)，椰岛集团海口市秀英高新区内，使用权面积为114942.92平方米的工业用地土地使用权及地上在建工程;位于海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路，建筑面积合计26701.67平方米的房产及位于海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号，建筑面积为11282.86平方米的房产(抵押物)的抵押担保。借款金额为5,000,000.00元，利率为4.20%，期限为2024年5月24日至2025年5月23日。 注4：本公司全资孙公司海南椰岛电子商务有限公司与中国光大银行海口分行签订抵押合同(抵押合同编号：392224050429-D1、392224050429-D2，借款合同编号：392224040449)，以椰岛集团位于海口市秀英高新区内，使用权面积为114942.92平方米的工业用地土地使用权及地上在建工程;位于海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路，建筑面积合计26701.67平方米的房产及位于海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号，建筑面积为11282.86平方米的房产(抵押物)的抵押担保。借款金额为5,000,000.00元，利率为4.00%，期限为2024年8月28日至2025年8月27日。 注5：本公司与兴业银行海口分行签订抵押借款合同(最高额抵押合同兴银琼LSZH(额抵)字2022第003号、应收账款最高额质押合同兴银琼LSZH(额质)字2023第001号，借款合同编号：兴银琼LSZH(流借)字2022第004号)，以本公司塑框厂土地及厂房作为抵押物，同时以本公司应收未收抵押物承租人（海南恒城置业有限公司）的2,667.65万元租金债权作为质押物。借款余额为10,640,000.00元，利率为5.50%，期限为2022年12月26日至2025年12月25日。 注6：本公司与兴业银行海口分行签订抵押借款合同(最高额抵押合同兴银琼LSZH(额抵)字2022第003号、应收账款最高额质押合同兴银琼LSZH(账额质)字2023第001号，借款合同编号：兴银琼LSZH(流借)字2022第005号)，以本公司塑框厂土地及厂房作为抵押物，同时以本公司应收未收抵押物承租人（海南恒城置业有限公司）的2,667.65万元租金债权作为质押物。借款余额为6,860,000.00元，利率为5.50%，期限为2023年1月5日至2026年1月4日。 注7：本公司与海口市农村信用合作联社签订抵押借款合同((海口联社营业部)社/行(2023年)(抵)字第(098)号《海南省农村信用社抵押合同》,(海口联社营业部)社/行(2023年)(抵)字第(099)号《海南省农村信用社抵押合同》(海口联社营业部)社/行(2023年)(质)字第(100)号《海南省农村信用社质押合同》，借款合同编号：(海口联社营业部)社/行(2023年)流贷字第(037)号），以公司位于老城开发区工业大道北侧的原料车间、发酵车间、灌装车间、动力车间、原料库房、小曲酒发酵车间/老城国用（2008）第1122号土地以及澄迈县金江镇椰岛大道1号椰岛小城（一期）1#、4#、5#楼共6,520.62平方米的房产及对应分摊的土地使用权作为抵押，同时以本公司持有的海南椰岛恒鑫贸易有限公司100%的股权作为质押物。借款余额为112,000,000.00元，利率为5.50%，期限为2023年12月29日至2026年12月29日。 注8：本公司控股子公司海南椰岛食品饮料有限公司与中国光大银行海口分行签订抵押借款合同(抵押合同编号：392224040431-D1、392224040431-D2，借款合同编号：(海口联社营业部)社/行(2023年)流贷字第(037)号），以公司位于海口市秀英高新区内，使用权面积为114942.92平方米的工业用地土地使用权及地上在建工程；位于海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路，建筑面积合计26701.67平方米的房产及位于海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号，建筑面积为11282.86平方米的房产(抵押物)的抵押担保。借款余额为9,000,000.00元，利率为4.20%，期限为2024年5月21日至2027年5月20日。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 酒制造行业经营性信息分析 1、 行业基本情况 □适用 √不适用 2、 产能状况 现有产能 √适用 □不适用
□适用√不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 根据公司生产车间现有的固定资产配置情况、设备性能、工作时间测算成品酒产量3、 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位：千升
√适用□不适用 本报告期期末酒类产成品跌价准备余额为2,206.14万元。 4、 产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 按产品系列划分 产品结构变化情况及经营策略 □适用 √不适用 5、 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用 公司设立由集团直接管控的供应链中心，直接负责全集团物资、原材料采购等具体事项，有效控制整体经营成本。在原材料采购上采取市场采购方式，大部分原料采取合格供应商管理模式，在合格供应商中采取竞标报价进行采购，多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。供应链中心根据公司生产与销售计划开展相关物资采购活动，公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》、《供应商评估管理办法》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。 (2). 采购金额 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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