百合花(603823):百合花集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
原标题:百合花:百合花集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料 2025年5月19日 目 录 一、2024年年度股东大会须知 二、2024年年度股东大会会议议程 三、2024年年度股东大会会议议案 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监 事会的议案》 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。 五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会的意外情况作出紧急处置。 七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月19日14点00分 2、网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室 三、出席人员： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、会议表决方式： 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 五、会议议程： 1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员； 2、主持人宣读会议须知； 3、推举监票人、计票人； 4、审议事项： （1）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》； （2）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》； （3）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》； （4）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》； （5）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； （6）审议《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；（7）审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》； （8）审议《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》； （9）审议《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》； （10）审议《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》。 5、现场投票表决及股东发言； 6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）； 7、主持人宣布表决结果； 8、主持人宣读股东大会决议； 9、律师宣读法律意见书； 10、主持人宣布会议结束。 议案一： 百合花集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东及列席代表： 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司2024年度具体董事会工作报告： 一、2024年度重点工作完成情况 2024年，公司面对复杂多变的经营环境，积极优化经营策略，发挥自身优势与资源，坚持稳中求进的发展方式，确保公司的市场占有率。报告期内，公司主要情况如下： 1、经营目标完成情况 报告期内公司实现营业收入240,338.39万元，较上年同期上涨5.23%；归属于母公司净利润17,605.88万元，较上年同期上涨46.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,830.47万元，较上年同期上涨58.76%。 2、定向增发执行情况 公司于2024年7月23日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。通过本次发行，公司总资产和净资产将有一定幅度的增加，公司的资产结构进一步优化，为公司的可持续发展奠定基础。 3、子公司产能逐步释放，完善产品产业链 报告期内湖北彩丽新材料有限公司“年产8900吨氨氧化项目”、内蒙古源晟制钠科技有限公司“年产金属钠20000吨项目”等子公司项目产能逐步释放，提升了公司产业链的延伸优势，为公司高性能有机颜料的生产提供了原料保障，更有效地控制成本，增强抗市场风险的能力。 4、完善安全生产，持续节能降耗 公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安全的工作环境。报告期内公司持续完善安全生产管理制度，严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2024年度的稳定生产。公司持续对现有生产工艺和生产流程进行优化，在品质提升、节能降耗等方面取得了一定成效。 5、持续科研投入，实施技术创新 公司依托现有技术平台，自主研发为主，深化产学研合作，开展实施技术创新。报告期内，公司本级授权发明专利2项，申请发明专利3项；百合花辉柏赫授权发明专利1项，申请发明专利1项；弗沃德化工授权实用新型专利3项，申请发明专利1项。研发部对现有产品，根据市场新的需求，进行产品提升；应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料取得技术突破，实现对外销售。 二、董事会日常工作情况 公司董事会全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行公司章程赋予的职责，积极有效地开展了各项工作。 1、董事会会议情况及决议内容
2024年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。 1、股东大会会议情况及决议内容
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。 2024年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2024年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下： ①战略委员会 本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了5次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。 ②审计委员会 本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了3次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。 ③薪酬与考核委员会 本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。 ④提名委员会 本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了2次会议，提名委员会持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。 4、独立董事履职情况 报告期内，独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等方面的专业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究并提出了建设性意见，实施了有效的指导、检查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上各项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。 5、投资者关系 2024年度，公司通过上海证券交易所互动平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。 公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。 6、信息披露和内幕信息管理 2024年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2024年度的信息披露和内幕信息管理工作。 三、2025年董事会工作重点 2025年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。2025年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，主要开展以下几个方面工作： 1、提升公司治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。 2、强化企业内控管理。公司将继续严格按照监管部门对上市公司内控的相关规定，结合公司治理的实际需求，持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。 3、完善激励与约束机制。公司将继续优化人才培养体系，打通专业人才、管理人才培育与发展的双通道，增强高潜力人才和后备干部培养。公司还将继续完善绩效管理体系和员工激励机制建设，激励与约束机制并重，充分调动员工积极性、主动性和创造性，为公司长期发展提供持续动能。 4、做好投资者关系管理工作。公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，不断向优秀上市公司学习，尝试更多与投资者交流的渠道和方式，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案二： 百合花集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东及列席代表： 2024年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，对公司董事、高级管理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论。 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司监事会召开了八次监事会会议。具体情况如下： 1、2024年1月22日，第四届监事会第十五次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》、（2）《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议（三）>的议案》。 2、2024年3月8日，第四届监事会第十六次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于确定公司2022年度向特定对象发行股票数量的议案》、（2）《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议（四）>的议案》、（3）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 3、2024年4月29日，第四届监事会第十七次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于2023年度监事会工作报告的议案》、（2）《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、（3）《关于2023年度财务决算报告的议案》、（4）《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、（5）《关于2023年度内部控制评价报告的议案》、（6）《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》、（7）《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》、（8）《关于公司会计政策变更的议案》、（9）《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、（10）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、（11）《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2024年第一次季度报告的议案》。 4、2024年6月12日，第四届监事会第十八次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于调整公司2022年度向特定对象发行价格及募集资金金额的议案》、（2）《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议（五）>的议案》。 5、2024年8月22日，第四届监事会第十九次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》（2）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（3）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 6、2024年10月15日，第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了如下议案：（1）《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》、（2）《关于修改<公司章程>的议案》。 7、2024年10月27日，第四届监事会第二十一次会议召开，审议通过了如下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 8、2024年11月6日，第五届监事会第一次会议召开，审议通过了如下议案：《关于选举监事会主席的议案》。 二、公司规范运作情况 1、公司法人治理情况 报告期间，公司全体监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据国家有关法律法规，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经营层执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为： 公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他规定和法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 2、公司财务检查情况 监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务决算报告是真实的，年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 3、公司募集资金使用情况 监事会审议了募集资金使用与存放、部分闲置募集资金进行现金管理等议案，公司2024年年度募集资金存放及使用情况真实，不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。 4、公司关联交易情况 监事会检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项均严格遵照《公司章程》，《关联交易决策制度》，《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，独立董事发表明确同意意见，审批程序合法有效，交易遵循公平、公正、公开原则，符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 5、公司内部控制检查情况 报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序开展；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。 三、2025年监事会工作计划 2025年，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。 2025年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。为维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司监事会 2025年5月19日 议案三： 百合花集团股份有限公司 2024年年度报告全文及摘要 各位股东及列席代表： 根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二次会议审议，现向本次股东大会提交公司2024年年度报告及摘要，提请各位股东审议。 公司已遵照上海证券交易所的相关规定于2025年4月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。 公司2024年度报告全文及摘要具体内容见上海证券交易所网站。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案四： 百合花集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 各位股东及列席代表： 百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计工作已经完成，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。《审计报告》（报告号：XYZH/2025SHAA1B0028）。 报告期内公司实现营业收入240,338.39万元，净利润20,354.74万元，归属于上市公司净利润17,605.88万元。。 一、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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二、财务状况、经营情况和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 1.报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因 单位：元 币种：人民币
注1：主要系留存收益及定增资金到位所致。 注2：主要系年末信用等级较高的银行承兑汇票较年初减少所致。 注3：主要系公司对内蒙新材的长投因期末已不再具有对其实施重大影响的权利，且公司的持有目的发生变化，故变更至其他非流动金融资产核算所致。 注4：主要系公司对内蒙新材的长投因期末已不再具有对其实施重大影响的权利，且公司的持有目的发生变化，故变更至其他非流动金融资产核算所致。 注5：主要系定增中介费结转所致。 注6：主要系去年同期待摊销费用增加所致。 注7：主要系银行借款减少所致。 注8：主要系开具银行承兑汇票减少所致。 注9：主要系预收货款较年初减少所致。 注10：主要系限制性股票回购减少所致。 注11：主要系一年内到期的长期借款重分类所致。 注12：主要系一年内到期重分类及归还减少所致。 (二)经营情况分析 单位：元 币种：人民币
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2、投资活动产生的现金流量为负，主要系上年同期赎回额远高于申购额所致。 3、筹资活动产生的现金流量为负，但比23年同期减小，主要系收到定增资金及上年同期子公司减资所致。 综上所述，报告期内公司生产、销售比上年有所增长，整体毛利率明显高于上年同期水平，盈利能力稳定。总体上，公司经营活动正常稳健，资金流充裕，财务状况良好。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案五： 百合花集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 各位股东及列席代表： 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024年度利润分配预案以公司权益分配股权登记日股份为基数,按每10股派发现金红利1.50元（含税）,预计派分62,455,155.60元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。 如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案六： 百合花集团股份有限公司 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬 各位股东及列席代表： 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2024年实际情况，制定本方案。 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中一定比例考核后发放。 2、激励薪酬 激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。 二、基本薪酬标准 1、2024年公司的董事薪酬政策为： 独立董事的津贴为人民币80,000元/年（税前）。除独立董事外，公司不向外部董事支付董事薪酬。 2、2024年公司的监事薪酬政策为： 宣勇军、徐涛薪酬基本与2024年持平，总薪酬由基本薪酬和激励薪酬两部分组成，其中激励薪酬由公司考核后发放。监事俞东波先生未在公司领取薪酬。 3、2024年公司的高级管理人员基本薪酬政策为： 总经理、副总经理、董事会秘书的总薪酬由基本薪酬和激励薪酬两部分组成，其中激励薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。 高级管理人员分别与公司签订《绩效承诺书》。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整并重新签订《绩效承诺书》。《绩效承诺书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。 三、激励薪酬 激励薪酬考核程序如下: 1、薪酬与考核委员会决定总经理激励薪酬金额； 2、总经理向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案;分配方案包括总经理、副总经理、董事会秘书、子公司负责人等核心管理层。 3、董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案;4、公司人力资源部具体实施。 四、其他规定 1、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案七： 关于百合花集团股份有限公司 续聘公司2025年度会计师事务所的议案 各位股东及列席代表： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供公司2025年度的财务审计及内控审计等工作。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案八： 关于百合花集团股份有限公司 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案 各位股东及列席代表： 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行申请金额不超过10.72亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2025年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.33亿元。 一、公司及下属子公司综合授信情况 （一）综合授信情况 1、综合授信额度：人民币10.72亿元
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。 4、该事项有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。 5、在授信期限内，授信额度可循环使用。 （二）抵押物情况 湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单：鄂（2024）应城市不动产权第0002107号。 内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000513号；蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000514号。 二、授信额度内为子公司提供担保的情况 （一）担保基本情况 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2025年度拟为下属控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.33亿元，具体担保金额将视公司下属子公
提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。 本次担保额度的授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。 （二）被担保人基本情况 1、内蒙古源晟制钠科技有限公司 统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q 名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区葡萄墩工业园区嘉旺大道161号 法定代表人：朱垂智 注册资本：捌仟万元 成立日期：2019年02月14日 股权结构：本公司持股6,400.00万元，占比80.00% 经营范围：危险化学品生产；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务数据：截至2024年12月31日，内蒙古源晟制钠科技有限公司总资产24,709.24万元，净资产1,181.21万元。2024年度实现营业收入14,676.46万元，净利润-638.76万元。 统一社会信用代码：91420981784499734G 名称：湖北彩丽新材料有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：湖北省孝感市应城市四里棚盐化大道以西，规划道路以北地段法定代表人：何勇恒 注册资本：叁仟叁佰壹拾贰万伍仟元 成立日期：2006年04月05日 股权结构：本公司持股2,252.5万元，占比68.00% 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新材料技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 财务数据：截至2024年12月31日，湖北彩丽新材料有限公司总资产16,198.83万元，净资产2,491.09万元。2024年度实现营业收入4,504.17万元，净利润-2,018.70万元。 （三）担保协议的主要内容 公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。 （四）累计对外担保情况 截至目前，公司及其下属子公司无对外担保情况，公司对控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司提供了1.3亿元担保，公司对控股子公司湖北彩丽新材料有限公司提供了0.93亿元担保；本公司无逾期担保的情况。 以上议案请审议，谢谢！ 百合花集团股份有限公司董事会 2025年5月19日 议案九： 关于百合花集团股份有限公司 2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年 度日常关联交易预计情况的议案 各位股东及列席代表： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况
截至2023年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体明细如下： 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人 民币
（一）关联方的基本情况 1、辉柏赫国际 HeubachHoldingSwitzerlandAG系本公司之子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司的外方投资者，持有杭州百合辉柏赫颜料有限公司49%股权，本公司将其作为关联方进行披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。（未完）  |