[分配]央企红利 (561580): 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

时间：2025年05月14日 08:54:17 中财网

原标题:央企红利 : 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式
指数证券投资基金分红公告













公告送出日期：2025年5月14日
1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞中证中央企业红利交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称	央企红利
基金主代码	561580
基金合同生效日	2023年5月18日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《华泰柏瑞中证 中央企业红利交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》、《华 泰柏瑞中证中央企业红利交易 型开放式指数证券投资基金招 募说明书》
收益分配基准日		2025年4月30日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位： 人民币元）	1.1593
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元）	81,256,330.46
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0500
有关年度分红次数的说明	2025年第一次分红

注：1、根据《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配。2、本基金收益分配采用现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年5月16日
除息日	2025年5月19日
现金红利发放日	2025年5月22日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资 者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所得税。

3. 其他需要提示的事项
1、收益发放办法
本公司于2025年5月20日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2025年5月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2025年5月22日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

2、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。



华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年5月14日