兴证全球红利混合A (021247): 关于旗下部分基金投资晶华新材(603683)非公开发行股票

时间：2025年05月27日 11:41:31 中财网

原标题:兴证全球红利混合A : 关于旗下部分基金投资晶华新材(603683)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资晶华新材（603683）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了晶华新材（603683）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.36元/股，锁定期6个月，已于2025年5月23日发布《晶华新材:关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2025年5月23日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2025-05-23）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2025-05- 23）
兴全中证800六个 月持有指数增强	43.5196	3,638,238.56	0.32	5,548,749.00	0.49
兴证全球红利混合	10.8799	909,559.64	0.26	1,387,187.25	0.40
兴全沪深300指数 增强(LOF)	54.3995	4,547,798.2	0.07	6,935,936.25	0.10

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2025年 5月 27日