爱博医疗:688050爱博医疗 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774号），公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用人民币4,001,997.70元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币280,612,310.30元。 2025年4月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以XYZH/2025BJAA12B0200 简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（ ）。 公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于投入以下项目：单位：万元
三、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的情况 根据《募集说明书》，本次发行募集资金投资项目“隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目”的实施主体为公司控股子公司天眼医药。为确保顺利实施募投项目，公司拟使用募集资金向天眼医药提供总额不超过26,000.00万元的借款。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过5年，天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。 本次借款仅限用于上述募投项目的实施建设，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层办理上述借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。 四、本次提供借款对象的基本情况 （一）基本情况
单位：万元
公司本次使用募集资金向控股子公司天眼医药提供借款，是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，且符合公司整体战略规划和长远利益，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 六、本次借款后的募集资金管理 本次借款到账后将存放于天眼医药开设的募集资金专用账户中，并将严格按照公司、控股子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议的约定进行有效监管。公司及天眼医药将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 七、公司履行的审议程序 公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司天眼医药提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 八、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项的审议程序符合相关法律、法规及监管规定，是基于募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。 全体监事一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐机构对公司本次使用向特定对象发行股票募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 中财网
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