大众公用(600635):上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
原标题:大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年6月13日下午14:00 地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼 柏林厅 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师 主持人：董事局主席杨国平先生 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月13日至2025年6月13日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、宣布会议出席人员情况； 二、宣读股东大会大会须知； 三、听取报告及审议议题： 1、审议《2024年年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算 报告》； 2024年年度股东大会会议议程 2024年年度股东大会 4、审议《2024年度公司利润分配方案》； 5、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议《关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案》； 7、审议《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》； 8、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的 议案》； 10、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》； 11、审议《关于续聘公司2025年年度境内审计机构和内部控制审 计机构的议案》； 12、审议《关于续聘公司2025年年度境外审计机构的议案》； 13、审议《关于提名公司非执行董事的议案》； 14、审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 15、审议《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》； 16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 18、审议《关于修订<独立非执行董事制度>的议案》； 听取《2024年度独立非执行董事述职报告》。 四、回答股东提问； 五、宣读大会工作人员名单及大会表决方法； 六、大会表决、现场计票（同时进行）； 七、律师宣读法律意见书。 2024年年度股东大会会议须知 2024年年度股东大会 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 《公司法》、《证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除《公司章程》规定参加股东大会的股东（或股东代理 人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本公司有权依法拒绝其他人士入场。出席会议人员应共同维护股东大会秩序和安全。 三、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大 会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的 “同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 2024年年度股东大会会议须知 2024年年度股东大会 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 五、股东在大会上有权发言和提问，需出示持股的有效证明， 并填写《发言登记表》，由大会主持人视会议具体情况安排股东发 言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一般 不超过五分钟。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有 损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。 六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书 处报名，并填写《发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。 七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应 当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息 八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状 态，会场内请勿吸烟。 十、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书办公室 联系，联系电话：021-64280679 目录 2024年年度股东大会 目 录 1、2024年年度董事会工作报告·····················12、2024年年度监事会工作报告····················113、公司2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算报告·······174、2024年度公司利润分配方案····················245、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案············· 266、关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案··········· 367、关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案··········· 378、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案··········· 519、关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案········ 5410、关于公司拟注册发行中期票据的议案··············· 5611、关于续聘公司2025年年度境内审计机构和内部控制 审计机构的议案························ 5812、关于续聘公司2025年年度境外审计机构的议案············6013、关于提名公司非执行董事的议案················· 6214、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案··············6415、关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案········· 6616、关于修订<股东大会议事规则>的议案··············9917、关于修订<董事会议事规则>的议案·············· 10518、关于修订<独立非执行董事制度>的议案············· 110 2024年度独立非执行董事述职报告················1132024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 文件一 2024年年度董事会工作报告 各位股东： 2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。公司全体董事均依照相关法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司坚持以高质量发展为导向，围绕“提升核心竞争力，推进可持续发展”的战略目标，推动公司各项工作有序开展。现将一年来的工作情况报告如下： 一、本年度董事会主要工作情况 1、严守规范，董事会高效运作。1、严守规范，董事会高效运作。 2024年，证监会、交易所及其他主管部门就公司聚焦主责主业、提 高公司治理水平修订并发布了多项监管规定，公司及时向公司董监高传递最新政策法规，并组织公司董监高参加各类新规培训和履职培训，有效增强董监高的履职能力，科学高效地决策公司重大事项，同时也推动公司规范高效运作。 11 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 2、完善公司治理，提高内控水平。2、完善公司治理，提高内控水平。 2024年，董事会根据法律法规规定及公司发展需要，审议修订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，进一步完善了公司治理结构，提升了内部控制水平。并不断加强合规管理，逐步形成了以风险管理为主线、内控管理为抓手、法律合规管理为重点的一体化风险防控机制。 3、规范信息披露，强化投资者关系。3、规范信息披露，强化投资者关系。 2024年，公司坚持严格按照相关法律法规，切实履行信息披露义 务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。公司积极参加上海集体业绩说明会，通过网络在线交流形式与投资者进行互动交流。公司作为A+H上市公司，亦非常重视香港市场及投资者，在香港 举办了投资者分析师业绩交流会，增强了公司信息披露的透明度，维护了良好的投资者关系。公司将持续优化信息披露机制，强化内部管理，保障投资者合法权益，努力提升公司治理水平，以透明和规范的运营赢得市场和公众的信任。 4、夯实主业，推进新能源服务公用事业。4、夯实主业，推进新能源服务公用事业。 董事会坚持贯彻夯实主业的理念，深入考察多个燃气及污水处理 项目，不断优化传统业务布局。同时，积极探索推动绿色低碳发展，22 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 培育新的增长动能，因地制宜推进污水处理技术和光伏技术相融合的创新应用，提升空间资源综合利用效能，不断应用更高效的污水处理工艺，提高污水处理效率和水质，促进节能降耗和提质增效；持续完善信息化建设，对设备养护进行科学管理，提升企业综合运营能力。 5、独立董事持续强化履职能力、不断提升监督效能。5、独立董事持续强化履职能力、不断提升监督效能。 2024年，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》，证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》正式施行。公司独立董事参与决策、监督制衡、专业聚焦的职责定位更加明确，独立董事的职权范围以及履职方式更加细化。独立董事积极参与董事会的决策过程，对重大事项进行深入分析和评估，并发表独立的意见和建议。 6、坚持践行ESG理念，提高ESG绩效。6、坚持践行ESG理念，提高ESG绩效。 2024年，证监会、联交所及其他主管部门出台了新的ESG信息披 露规定，公司董事会战略发展与ESG委员会积极响应，明确贯彻ESG理念是践行可持续发展的重要举措，也是提升企业核心竞争力的关键途径。公司持续将ESG理念融入企业发展战略，在绿色环保、能源节约、碳排放管理等方面持续推进创新实践，成功推动多项绿色项目落地，进一步优化资源利用效率，积极履行社会责任，以实际行动助力可持续发展目标的实现。 今年，公司凭借在ESG方面的卓越表现，获评2024《证券市场 33 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 周刊》ESG“金曙光奖”；荣获“易董ESG价值评级——2024年度 上市公司ESG价值传递奖”；荣获格隆汇“金格奖——年度ESG先锋 奖”；荣获中国上市公司协会颁发的“2024上市公司可持续发展优 秀实践案例”。 7、聚焦向心力，企业文化体系建设走向深入。7、聚焦向心力，企业文化体系建设走向深入。 公司董事会高度重视企业文化建设工作，以整合提炼企业使命和 价值理念为核心，进一步丰富和锤炼企业文化内涵，建立起适应时代发展要求、符合企业发展战略、遵循文化发展规律、体现公司价值取向的“大众文化”体系，系统构建战略思想、管理理念、核心价值，为企业行稳致远凝聚满满向心力。 二、2024年度董事会主要的日常工作 （一）董事会会议情况及决议内容（一）董事会会议情况及决议内容2024年度，公司共召开了5次董事会，分别对公司定期报告、财 务预决算、利润分配、关联交易、公司治理制度修订等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实于公司及股东权益，勤勉尽责，积极维护了公司及股东利益。 1、第十二届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场方式召 开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名，其中，委托出席1人， 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事汪宝平先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了《2023年年度度董 44 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 事会工作报告》、《2023年年度经营工作报告》、《2023年年度独立非执行董事述职报告》、《关于独立非执行董事独立性情况评估的 议案》、《公司2023年年度财务决算报告和2024年年度财务预算报 告》、《2023年年度公司利润分配预案》、《2023年年度报告全文 和摘要》、《关于公司2023年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2023年年度履职情况报告》、《公司2023年年度社会责任报告》、《公司2023年年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于重修<独立非执行董事制度>的议案》、《公司关 于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的公告》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2024年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2023年度会计政策变更的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》、《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘公司2024年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2024年年度境外审计机构的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 55 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 2、第十二届董事会第五次会议于2024年4月29日以通讯表决方式 召开。会议审议通过了《公司2024年第1季度报告》、《关于控股子 公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告》、《关于修订公司董事会部分专业委员会工作细则的议案（《董事会审计委员会工作细则》（修订）、《董事会提名委员会工作细则》（修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订）》、《关于重修<总裁工作细 则>的议案》。 3、第十二届董事会第六次会议于2024年8月29日以现场结合视 频会议的方式召开。会议审议通过了《公司2024年半年度经营工作报告》、《公司2024年半年度报告及其摘要》。 4、第十二届董事会第七次会议于2024年9月11日以通讯表决方式 召开。会议审议通过《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》。 5、第十二届董事会第五次会议于2024年10月31日以通讯表决方 式召开。会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等有关 规定，认真履行股东大会召集人职责，共召集1次年度股东大会及1次H股类别股东大会。 公司于2024年6月18日召开2023年年度股东大会及2024年第一次H 股类别股东大会。年度股东大会经表决审议通过了《2023年年度董事66 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 会工作报告》、《2023年年度监事会工作报告》、《公司2023年年度财务决算报告和2024年年度财务预算报告》、《2023年度公司利润分配预案》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2024年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>并办理变更备 案登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则> 的议案》、《关于重修<独立非执行董事制度>的议案》、《关于制 定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于董 事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘公司2024年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2024年年度境外审计机构的议案》。H股类别股东大会经表决审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 报告期内，对于股东大会及H股类别股东大会审议通过的决议， 公司董事会均能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。 三、2025年度董事会工作思路 2025年是“十四五”规划的收官之年，公司董事会必须充分估 计国内外经济形势的复杂性和严峻性，紧扣的战略目标和方针，全 77 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 面贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求。在公用事业主 业领域集中优势资源，积极抢抓“双碳”目标推动下新能源发展的 重大机遇，层层落实各业务板块的经营管理任务，确保高质量完成 各项经营目标。 2025年董事会将着重在以下几方面开展工作： 1、扎实做好董事会日常工作，发挥董事会在公司治理中的核心1、扎实做好董事会日常工作，发挥董事会在公司治理中的核心 作用。作用。 2025年，公司董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确 保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。 2、提升董事专业履职能力，提高公司治理水平。2、提升董事专业履职能力，提高公司治理水平。 为进一步提升董事的专业履职能力，公司将持续优化培训机制， 定期开展涵盖监管政策解读、行业前沿动态、ESG管理实践、法律法 规更新等多元化专题培训，强化董事对公司战略、合规要求和风险管理的理解。同时，通过引入外部授课、案例研讨等方式，增强董事对复杂业务决策的洞察力和判断力。通过不断提升董事的专业素养，公88 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 司将进一步夯实治理基础，优化决策效率，推动公司治理水平迈向更高台阶，为可持续发展提供有力保障。 3、增强投资者沟通交流，紧密的投资者关系。3、增强投资者沟通交流，紧密的投资者关系。 董事会将持续加强与投资者的沟通交流，主动搭建高效、透明的 沟通平台，通过业绩说明会、投资者集体接待日、路演等多种形式，回应投资者关切，增进市场信任。同时，公司将进一步优化信息披露机制，严格遵守监管要求，提升披露的及时性、准确性和完整性，不断提高信息透明度。通过加强互动和高质量的信息披露，构建更加紧密的投资者关系。 4、公用事业与金融创投双轮驱动，涉足新能源公用事业。4、公用事业与金融创投双轮驱动，涉足新能源公用事业。 董事会将坚持以公用事业与金融创投双轮驱动为战略核心，充分 发挥传统公用事业的稳健运营优势，结合金融创投的资本运作能力，积极布局新能源公用事业领域。通过聚焦绿色能源项目、智慧能源管理以及碳中和解决方案，致力于推动能源结构转型升级，助力可持续发展。同时，我们将探索多元化投资模式，促进新能源业务与传统产业协同发展，实现高质量增长，为股东创造更大价值，为社会贡献绿色力量。 5、持续提升公司ESG管理水平，切实履行战略发展与ESG委员会5、持续提升公司ESG管理水平，切实履行战略发展与ESG委员会 职责。职责。 99 2024年年度董事会工作报告 2024年年度股东大会 董事会通过健全治理机制，提升ESG决策的科学性和执行的有效 性。公司将依托环境保护、社会责任和治理结构三大领域，制定清 晰目标，落实责任分工，推动ESG工作与业务发展深度融合。战略发 展与ESG委员会将定期审议并监督ESG相关事项，确保管理措施落实到位、信息披露规范透明。通过强化治理能力，公司将不断提升可持续发展水平，切实履行企业社会责任，创造更大价值。 2025年，公司董事会将深入学习最新的法律法规及相关规范性文 件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。同时，持续提升董事专业履职能力，完善公司治理机制，为企业健康发展提供坚实保障。通过增强与投资者的沟通交 流，构建更加紧密的投资者关系，进一步巩固市场信任。公司还将不断提升ESG管理水平，落实战略发展与ESG委员会职责，在环境、社会和治理领域实现全面进步，为公司可持续发展注入强劲动力，努力将公司打造为行业领先、社会认可的优秀上市企业。 以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会 2025年6月 1010 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 文件二 2024年年度监事会工作报告 各位股东： 2024年，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《香港上市规则》、本公司《公司章程》及《监事会议事规 则》 等的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职 责，通过认真筹备和召开监事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开会议5 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： 1111 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会
2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 二、监事会对公司有关事项的意见 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、 财务状况、内部控制、关联交易以及董事、高级管理人员的职责履 行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如 下审核意见： （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的规定，认真履行监督职责。经核查，报告期内公 司股东大会和董事会决策程序合法、决议内容合法有效，公司已建 立较为完善的公司内部管理和控制制度，公司董事、高级管理人员 能按照有关规定忠实勤勉地履行其职责，报告期内未发现公司董事 及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司 章程及损害公司、股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况（二）检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成 果等进行了检查和监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健 全，财务运作基本规范，公司财务会计报表的编制符合《企业会计 1313 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 准则》的有关规定，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果。 （三）公司对外担保情况 （三）公司对外担保情况 监事会认为，公司对外担保相关议案的审议和决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的行为。公司对外担保风险控制严格，不存在需承担连带 清偿责任的可能，也未发现违反《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《股票上市规则》等 相关规定的情况。 （四）公司关联交易情况（四）公司关联交易情况 报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核 查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营 的实际需要，决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原 则，不存在损害公司和股东利益的行为。 （五）对公司内部控制评价报告的意见（五）对公司内部控制评价报告的意见报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部 控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为：公司 严格遵守法律法规，进一步完善了公司内控制度体系，并能根据企 1414 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良 好，保障了公司经营管理合法合规，公司内部控制评价报告较为全 面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对 内部控制评价报告无异议。 （六）股东大会决议执行情况 （六）股东大会决议执行情况 监事会成员积极列席公司董事会会议并出席股东大会，对董事 会提交股东大会审议的各项报告和提案内容无异议。监事会对股东 大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会能够认真落实股东大 会的相关决议。 （七）公司信息披露情况 （七）公司信息披露情况 报告期内，公司严格遵守沪港两地上市监管规定，按照《公司 章程》、《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记管理制 度》等制度要求，确保信息披露公平、简明、清晰，表述通俗易 懂。信息披露工作未发现应披露而未披露的事项，也不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 2025年，公司监事会将严格依照国家相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，忠实履职，勤 勉尽责。同时，监事会将加强专业知识的学习，总结和改进工作方 1515 2024年年度监事会工作报告 2024年年度股东大会 法，进一步提高监督能力和工作水平， 切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 监事会 2025年6月 1616 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会
1、公司资产结构状况1、公司资产结构状况 截至2024年12月31日，公司资产总额229.89亿元，与年初228.35 亿元相比，增加了1.54亿元。公司总资产之中，流动资产57.45亿 元，比年初54.36亿元增加了3.09亿元，其中货币资金比年初增加 1717 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 1.96亿元、交易性金融资产比年初减少0.06亿元、应收账款比年初增加1.64亿元、预付款项比年初减少0.14亿元、其他应收款比年初增加0.10亿元、存货比年初减少0.24亿元、一年内到期的非流动资产比 年初减少0.73亿元、其他流动资产比年初增加0.57亿元；流动资产占总资产比重24.99%，较年初比重23.81%增加了1.18个百分点。非流 动资产172.44亿元，比年初173.99亿元减少了1.55亿元，其中债权投资比年初减少1.72亿元、长期应收款比年初减少1.33亿元、长期股权投资比年初增加1.63亿元、其他权益工具投资比年初增加0.39亿元、其他非流动金融资产比年初减少3.17亿元、投资性房地产比年初减少0.03亿元、固定资产比年初增加0.83亿元、在建工程比年初增加1.59亿元、使用权资产比年初增加0.16亿元、无形资产比年初减少0.10 亿元；非流动资产占总资产比重75.01%，较年初比重76.19%减少了 1.18个百分点。 2、资产负债情况以及偿债能力2、资产负债情况以及偿债能力 截至2024年12月31日，公司总负债129.49亿元，与年初130.98亿元 相比，减少1.49亿元。资产负债率56.33%，较上年57.36%减少了1.03个百分点。为控股子公司担保余额7.42亿元，占公司净资产的8.68%。 3、资产盈利能力3、资产盈利能力 2024年度，公司净资产收益率2.78%，较上年同期2.57%增加 0.21个百分点。 1818 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 4、公司经营成果情况4、公司经营成果情况 2024年度，公司实现营业收入62.48亿元，较上年同期63.03亿元 减少了0.86%。合并利润总额4.35亿元，较上年同期增加了7.90%。 合并净利润3.28亿元，归属于母公司所有者的净利润2.33亿元，分别较上年同期增加了8.16%和9.69%。 公司主要投资板块经营情况如下： (1) 城市交通(1) 城市交通 2024年，大众交通始终坚持高质量发展战略，注重合规经营与 可持续发展。通过技术突破、资源优化、数字化转型等一系列有力举措，不断提升集团管理效能。2024年实现营业收入28.43亿元。 2024年，大众运行物流调整内部车队结构，积极开拓市场，开发 大型客户。危化品配送子公司完成结构调整和区域重组，保障居民用气需求。公司新设大众绿行子公司，将充电设备建设作为发展重点，积极推进充电场站项目的布局与实施。2024年实现营业收入1.19亿元。 (2) 燃气产业(2) 燃气产业 2024年，上海大众燃气公司提升安全管理能级，全力推进老化管 网改造工作，创新完善服务模式，深化延伸服务，优化表具配置和计量管理，稳步拓展市场增量。2024年实现营业收入40.90亿元。 2024年，南通大众燃气公司强化安全生产管理，完成老旧管网改 造和超龄燃气表更换，加大智慧管控投入，拓展多气源供应，推动燃气销售和价格优化。2024年实现营业收入16.89亿元。 1919 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 2024年，苏创燃气进一步深化与落实安全管理制度，重点落实标 准化、常态化检查，加强隐患排查及整改力度，全年未发生安全生产责任事故。公司积极协调上游组织落实气源，全力确保正常供应。 (3) 环境市政(3) 环境市政 2024年，大众嘉定公司通过优化运营管理，持续提升污水处理能 力，满足了日益增长的污水处理需求，为区域环境改善发挥积极作用。 大众嘉定污水公司分布式光伏项目成功并网发电，推动了新能源的应用和普及，提升了企业ESG水平。 2024年，江苏大众水务公司强化安全生产意识、坚持精细化管理， 通过新技术运用及集中采购等多项措施管控生产成本；通过资产动态管理系统，提升资产使用效率，全年生产平稳有序。 公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道持续强化日常安全管理和管 养能力，多次开展应急预案演练和安全教育培训，将日常运营养护管理工作落实到位。 (4) 金融创投(4) 金融创投 2024年，大众香港公司始终高度关注国际经济形势的变化，通过 积极梳理存量项目、降低杠杆率等各项措施，不断完善并优化公司的经营管理工作。 2024年，大众融资租赁公司继续围绕“消费金融、平台金融”两 大重点拓展业务的同时，积极探索创新业务，供应链金融业务迅速发2020 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 展，保理业务保持稳步推进。2024年共实现营业收入0.88亿元。 2024年，大众商务公司不断提升安全合规运营管理水平，持续优 化线下商户结构，提升用户使用体验，并积极开拓创新零售业务。大众资管深耕资产管理细分领域，进一步拓展项目渠道并与多家机构建立合作业务关系。 2024年，公司参股的深圳市创新投资集团有限公司所投资的企 业数量、投资企业上市数量均处于行业领先地位。截至2024年12月31日，投资企业数量超1,500家，其中，272家企业分别在全球17个资本市场上市。 2024年，公司着眼于发挥产业资源优势，实现协同整合效应，并 持续强化投后管理工作，通过多渠道建立资本与项目之间的有效沟通机制，优化资源配置，提升项目退出成功率，确保实现稳健的投资回报。 三、2025年公司财务预算 2025年，公司将秉承“公用事业为主、金融创投为辅”的发展 战略，着重关注主营业务的持续发展，积极应对国内和国际环境的变化，保持业务的连续性和稳定性，持续完善公司治理，进一步提升企业的核心竞争力。 1、经营目标1、经营目标 2025年，公司主营业务稳健发展，主营利润稳定。 各行业主要经营目标如下： 2121 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 (1) 城市交通(1) 城市交通 2025年，交通运输板块将以创新转型为引领，以提质增效为动 力，推动企业迈向高质量发展的新阶段；深入洞察行业新趋势，在变局中寻找机遇，通过创新驱动、资源优化，实现企业的可持续发展和综合实力提升。 (2) 燃气业务(2) 燃气业务 2025年，燃气板块在稳定现有燃气业务的基础上，持续关注燃气 行业项目拓展机会，结合自身条件整合资源，围绕主营业务进行上下游延伸，增强燃气板块的可持续发展和盈利能力。 (3) 环境市政(3) 环境市政 2025年，市政环境板块将继续紧跟国家绿色发展战略，以技术 创新、资源化利用、稳定水质为方向，不断精细化管理、实现提质增效。同时子公司翔殷路隧道将继续做好日常运营管理，安全生产保障工作，并积极推进阶段性大修工程的稳步落实。 (4) 金融创投(4) 金融创投 2025年，金融创投板块在非银金融方面，大众融资租赁公司将继 续探索“新平台、新模式”，发展平台金融的同时，持续推进供应链金融；并做好保理业务与融租业务的互联互动。创投业务方面，公司将进一步探索平台型企业和参股基金的项目退出机制，稳定投资业务的盈利能力。 2、筹资目标2、筹资目标 2025年，公司将继续做好主体资信评级、ESG评级、债券信用评级维 2222 公司2024年年度财务决算报告 和2025年年度财务预算报告 2024年年度股东大会 护工作，实时洞悉金融行业动态，严格把控金融风险；灵活应用各种融资工具，在满足公司短期周转、债务偿还、项目配资需求的同时，对现金流及资产负债率指标保持关注，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保障公司的风险应对能力。 3、投资目标3、投资目标 2025年，公司将持续优化产业投资布局，围绕公用事业强本固 基，加强对综合能源和LNG贸易两项新增业务的扶持和投入，提高集 团的整体竞争力。同时，公司将继续跟进各类存量投资项目的进程，积极探索平台型企业和参股基金对投资项目的退出机制，创造稳健的投资收益。 2025年是我国“十四五”规划目标任务的收官之年，同时也是 “十五五”规划的谋划之年。公司将坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移地做强做优做大公用事业主业，以更大的力度抓发展、保安全、稳增长、勇创新、促改革，多措并举确保完成年度各项经营目标！ 以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025年6月 2323 2024年度公司利润分配方案 2024年年度股东大会 文件四 2024年度公司利润分配方案 各位股东： 一、利润分配方案内容一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,835,758,925.84元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）。截至 2024年12月31日，公司总股本2,952,434,675股，以此计算合计拟派 发现金红利 106,287,648.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.59%。在实施权益分派的股权登记日前，若公 司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议，具 体实施办法与时间，公司另行公告。 2424 2024年度公司利润分配方案 2024年年度股东大会 2024年度公司利润分配方案 2024年年度股东大会
以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025年6月 2525 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 文件五 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》等的相关规定，结合公司经营需要，预计公司及子公司、联营企业、合营企业等2025年度日常关联交易主要内容如下：一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况（一）日常关联交易履行的审议情况1. 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）于2025年3月28日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事按规定回避表决。 2. 上述议案已于2025年3月28日经公司2025年第一次独立董事专 门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 3.日常关联交易事项尚需获得公司2024年年度股东大会的批准。 2626 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会
关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会
关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会
关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会
（一）关联方的基本情况（一）关联方的基本情况 关联方一、上海燃气有限公司 1. 公司名称：上海燃气有限公司 2. 法人代表：史平洋 3. 统一社会信用代码：91310115MA1K49935Q 4. 注册资本：人民币100,000万元 5. 主要股东：申能（集团）有限公司 6. 主营业务：燃气经营，燃气基础设施建设、运营及管理，燃 气设备、燃气用具等 7. 成立日期：2018年12月27日 8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1009室 3030 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 9. 截止2024年12月31日，总资产2,259,338万元，负债总额 1,898,047万元、净资产361,291万元，资产负债率84%，2024年度， 实现营业收入3,582,570万元，净利润21,037万元（以上均为未审计 数据） 10. 与公司的关联关系：上海大众燃气为本公司子公司，上海燃 气有限公司持有上海大众燃气50%股份，根据上海证券交易所《股票 上市规则》有关规定，上海燃气作为持有对上市公司具有重要影响力的子公司10%以上股份的法人，构成本公司关联方 11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约 能力和支付能力。 关联方二、上海燃气（集团）有限公司 1. 公司名称：上海燃气（集团）有限公司 2. 法人代表：姚志坚 3. 统一社会信用代码：913100007585943914 4. 注册资本：人民币419,990万元 5. 主要股东：申能（集团）有限公司 6. 主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施 （含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业。 7. 成立日期：2004年2月12日 8. 住所：上海陆家嘴环路958号1008室 9. 截止2024年12月31日，总资产825,917.71万元、负债总额 3131 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 143,574.5万元、净资产682,343.21万元、资产负债率17.38%，2024 年度，实现营业收入45,361.32万元、归母净利润-12,457.86万元 （以上均为未审计数据）。 10. 与公司的关联关系：上海燃气集团为本公司第二大股东，持 股比例超过5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成本公司关联方。 11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约 能力和支付能力。 关联方三：上海大众企业管理有限公司 1. 企业名称：上海大众企业管理有限公司 2. 法定代表人：赵思渊 3. 统一社会信用代码：91310118134565461X 4. 注册资本：人民币15,900.00万元 5. 主要股东：上海大众企业管理有限公司职工持股会 6. 主营业务：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理。 7. 成立日期：1995年03月10日 8. 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室 9. 截止2024年12月31日，总资产171,094.52万元、负债总额97,439.62万元、净资产73,654.90万元、资产负债率56.95%，2024年度，实现营业收入2,067.62万元、净利润544.54万元（以上均为未审计数据）。 10. 与公司的关联关系：公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉 3232 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 玮先生、监事赵思渊女士均兼任上海大众企业管理有限公司董事，大众企管系本公司第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成本公司关联方。 11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约 能力和支付能力。 关联方四、大众交通（集团）股份有限公司 1. 企业名称：大众交通（集团）股份有限公司 2. 注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号12楼 3. 主要股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 4. 法定代表人：杨国平 5. 统一社会信用代码：91310000607216596U 6. 注册资本：人民币236,412.2864万元 7. 主营业务：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租 汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）等。 8. 截止2024年12月31日，总资产1,944,568.80万元、净资产 1,037,774.55万元、资产负债率46.63%，2024年度，实现营业收 入284,343.56万元、净利润24,702.69万元 9. 与公司的关联关系：公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉 玮先生同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事，且本公司系 大众交通第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关 规定，构成本公司关联方。 3333 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 10. 该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履 约能力和支付能力。 三、关联交易主要内容 本公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理 原则，如有政府定价的，按照政府定价政策执行，没有政府定价的，按照市场公允价格执行。具体如下： （1）本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等 采购天然气等日常关联交易； （2）本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务 及劳务等的日常关联交易； （3）本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商 品、接受服务及劳务等的日常关联交易； （4）本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其 子公司销售商品、提供运输、工程等服务和劳务的日常关联交易； （5）本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向本公司股东燃 气集团及其子公司销售商品、提供运输、工程等劳务和服务的日常关联交易； （6）本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关 联交易； （7） 本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产 等的日常关联交易； 3434 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 2024年年度股东大会 （8）本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业 务的日常关联交易。 四、关联交易定价政策 公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、 平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联人发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定期限、按时结算。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 2025年公司关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要 进行的合理预计。上述关联交易是本公司及子公司日常经营所需，可以保障本公司及子公司持续稳定的经营，不会损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。提请股东大会同意董事会授权本公司及相关子公司管理层负责具体签署协议等交易相关工作。 以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025年6月 3535 关于公司2025年度 申请银行授信贷款额度的议案 2024年年度股东大会 文件六 关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案 各位股东： 根据公司2025年业务发展所需资金需求，公司及附属子公司2025 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折 算）不超过200亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的 授信额度为准。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。 综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。 提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据业务开展需要在前 述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。 以上议案，请予审议。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025年6月 3636 关于公司2025年度 为控股子公司提供担保的议案 2024年年度股东大会 文件七 关于公司2025年度为控股子公司 提供担保的议案 各位股东： 按照《中华人民共和国公司法》和《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，根据公司2024年末的资产现状及结合各控股子公司2025年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则，公司对2025年度对外担保提出以下议案： 一、担保情况概述 为适应公司业务发展，满足公司及其控股子公司担保需求，结 合2024年度担保情况，公司制定了2025年度担保计划。2025年度，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上海大众环境产业有限公司（以下简称“大众环境”）、上海大众嘉定污水处理有限公司（以下简称“大众嘉定”）、江苏大众水务集团 有限公司（以下简称“江苏大众”）、上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）、南通大众燃气有限公司（以下简称“南通大 众”）、上海大众资产管理有限公司（以下简称“大众资管”）、上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融租”）、江苏大众环境3737 关于公司2025年度 为控股子公司提供担保的议案 2024年年度股东大会 治理有限公司（以下简称“大众环境治理”）、上海大众商业保理有限公司（以下简称“大众保理”）、连云港大众环境治理有限公司 （以下简称“连云港大众”）、上海大众市政发展有限公司（以下简称“大众市政”）、徐州青山泉大众水务运营有限公司（以下简称 “青山泉大众”）及大众（香港）国际有限公司（以下简称“大众 香港”）提供累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）32.05亿 元，截止2024年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司提供担保的余额为人民币（含外币折算）7.42亿元，占公司净资产的8.68%。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过 人民币20,000万元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。被担保方中无公司关联方。 （一）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2025年3月28日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》。本次担保授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3838 关于公司2025年度 为控股子公司提供担保的议案 2024年年度股东大会 关于公司2025年度 为控股子公司提供担保的议案 2024年年度股东大会
 |