阿石创(300706):部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
福建阿石创新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 348.09万元（包括募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括利息收入）占该项目募集资金净额的4.10%。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，节余金额低于人民币 500万元且低于该项目募集资金净额 5%，可以豁免相关审议程序。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年 8月 11日，公司向 11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 25.57元/股。截至2021年 8月 12日，本公司募集资金总额为人民币 299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。 二、募集资金使用情况 根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目： 单位：人民币万元
注 2：2022年 7月 15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-039）。该议案于 2022年 8月 1日经 2022年第一次临时股东大会审议并通过。 注 3：2024年 10月 28日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金投资金额从 12,000.00万元调减至 8,500.00万元，其中，调减的 3,500.00万元将用于“补充流动资金”项目，变更涉及金额占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目的预计可使用状态的时间从 2024年 11月 30日调整至 2025年 5月 31日。该议案于 2024年 11月 19日经 2024年第一次临时股东大会审议并通过。 注 4：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，系四舍五入所致，下同。 三、募投项目结项及其募集资金节余情况 （一）已结项募投项目及其募集资金节余情况 公司募投项目之“平板显示溅射靶材建设项目”已于 2021年 6月 30日达到预定可使用状态并结项，但届时尚有部分工程、设备等尾款未支付完毕。截至2025年 6月 6日，该项目工程、设备等尾款已支付完毕，节余募集资金人民币1,113.25万元（最终节余金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。 （二）本次结项的募投项目及其募集资金节余情况 截至 2025年 5月 31日，公司募投项目之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。截至 2025年 6月 6日，该项目募集资金节余情况如下： 单位：万元
综上，公司募投项目已全部结项，共计节余募集资金 1,461.34万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 四、节余募集资将用以永久补充流动资金 公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证募投项目质量的前提下，加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，优化资源配置，降低采购成本，合理节约了部分募集资金。 募投项目之“平板显示溅射靶材建设项目”已全部支付完毕。募投项目之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”节余资金主要包括未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，待该项目节余募集资金永久补充流动资金后，剩余待支付款项将在满足支付条件时以公司自有资金支付。 公司募投项目全部结项后，为提高募集资金使用效率，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、2024年年度股东大会审议通过，“平板显示溅射靶材建设项目”节余募集资金可全部永久补充流动资金。“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”节余金额低于人民币 500万元且低于该项目募集资金净额 5%，节余募集资金永久补充流动资金可以豁免相关审议程序。 具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。节余募集资金全部转出后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方监管协议将予以终止。 公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相或改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司和股东利益的情形。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025年 6月 6日 中财网
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