中国宝安(000009):1、中国宝安集团股份有限公司公司债券2024年度定期受托管理事务报告-20250612
2025年6月 重点声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国宝安集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之受托2021 管理协议》、《中国宝安集团股份有限公司 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》、《中国宝安集团股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 目录 重点声明.....................................................................................................2 释义.............................................................................................................4 第一章 本次债券概况.............................................................................5第二章 受托管理人履职情况................................................................6第三章 发行人经营与财务状况............................................................7第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况..................................11第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况..................................13第六章 发行人偿债意愿和能力分析..................................................14第七章 增信措施的有效性分析..........................................................15第八章 债券本息偿付情况..................................................................16第九章 债券持有人会议召开情况......................................................17第十章 其他事项...................................................................................18 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 英文名称：CHINABAOANGROUPCO.,LTD. 二、债券基本情况 （一）21宝安01 1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“21宝安01”，债券代码为“149600”）2、发行规模及利率：人民币3.00亿元，发行利率为7.30%。 3、债券余额：人民币3.00亿元，本年度利率为7.30%。 4、债券期限：本期债券为3年期。 5、起息日：2021年8月18日。 6、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。 注：22宝安01已于2024年8月18日到期，发行人已经正常兑付本息。 （二）22宝安01 1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“22宝安01”，债券代码为“148037”）2、发行规模及利率：人民币7.50亿元，发行利率为6.30%。 3、债券余额：人民币7.50亿元，本年度利率为6.30%。 4、债券期限：本期债券为3年期。 5、起息日：2022年8月19日。 6、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。 第二章 受托管理人履职情况 国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。 第三章 发行人经营与财务状况 一、发行人基本情况 公司名称：中国宝安集团股份有限公司 住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 法定代表人：黄旭 设立日期：1983年7月6日 注册资本：2,579,213,965元 统一社会信用代码：9144030019219665XD 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中国宝安 股票代码：000009 信息披露事务负责人：郭山清 联系电话：0755-25170336 传真：0755-25170300 邮编：518020 邮箱：[email protected] 互联网址：http://www.chinabaoan.com 所属行业：综合类行业 经营范围：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 二、发行人2024年度经营情况 （一）公司业务情况 在收入构成方面，高新技术产业、生物医药产业、房地产业为中国宝安营业收入的主要来源，2024年度，中国宝安的营业收入构成如下： 单位：元
2024年度，中国宝安高新技术产业在报告期内受下游客户需求变化、市场竞争进一步加剧、产品销售价格下降等因素影响，盈利空间阶段性承压。2024年高新技术产业合计实现销售收入1,588,861.49万元，同比下降40.78%；实现利润总额117,595.60万元，同比下降48.52%。 2024年，中国宝安高新技术产业重要经营主体贝特瑞实现销售收入 1,423,681.64万元，同比下降43.32%；实现净利润93,022.44万元，同比下降43.76%。 2024年，中国宝安控股的国际精密实现销售收入93,284.38万元，同比增长12.19%；实现净利润968.89万元，同比增长35.94%；2024年，中国宝安控股的友诚科技实现销售收入53,129.20万元，同比下降12.64%；实现净利润4,872.73万元，同比下降36.52%。 2、生物医药产业 2024年，中国宝安生物医药产业在面临上下游市场价格双重压力的市场环境中，积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，归拢核心产品渠道，优化与渠道经销商的合作方式，规范产品市场秩序，实现营收和利润双增长。2024年，中国宝安生物医药产业合计实现销售收入379,412.07万元，同比增长13.81%；2024年，中国宝安控股的马应龙实现销售收入372,802.37万元，同比增长18.85%；实现净利润52,809.39万元，同比增长19.14%；2024年，中国宝安控股的绿金高新实现销售收入6,609.70万元，同比下降47.46%；实现净利润-1,759.60万元，同比减亏24.94%。 3、房地产及其他产业 2024年，中国宝安的房地产业围绕“去库存、促销售”的工作方针，积极推动存量物业去化工作；其他产业方面，中国宝安持有的古马岭金矿受多重因素影响仍未有效改善经营状况。2024年，中国宝安房地产业实现销售收入22,675.59万元，同比下降15.12%；实现利润总额-14,326.64万元，同比减亏29.12%。 （二）公司主要经营情况 2024年度，中国宝安实现营业总收入2,023,036.05万元，比上年同期下降34.12%；营业成本1,471,007.78万元，比上年同期下降39.51%；销售费用111,449.36万元，比上年同期增加17.59%；管理费用136,664.18万元，比上年同期减少2.11%；财务费用32,622.36万元，比上年同期减少17.40%；归属于母公司所有者的净利润17,262.52万元，比上年同期下降77.18%。 三、发行人2024年度财务情况 （一）发行人2024年度主要财务数据 单位：万元
1、流动比率=流动资产/流动负债； 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 3、资产负债率=负债总额/资产总额； 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 一、公司债券募集资金情况 （一）21宝安01 21宝安01发行规模为3.00亿元，根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还金融机构借款。 （二）22宝安01 22宝安01发行规模为7.50亿元，根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。 二、募集资金用途变更调整情况 21宝安01、22宝安01公司债券募集资金用途未变更。 三、临时补流情况 不适用。 四、公司债券募集资金实际使用情况 （一）21宝安01 截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，发行人已将募集资金用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书的约定一致。 （ 22 01 二） 宝安 截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，发行人已将募集资金用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书的约定一致。 五、募集资金专项账户运作情况 （一）21宝安01 发行人已在渤海银行股份有限公司深圳前海分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。 （二）22宝安01 发行人已在公司已在上海银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。 六、募集资金使用披露情况 报告期内，发行人已于2024年年度报告、2024年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。 七、募投项目建设及运营核查情况 不存在募集资金用于固定资产投资项目。 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 一、定期披露 报告期内，发行人已按时披露2024年年度报告、2024年中期报告等相关公告。 二、临时披露 报告期内，未发生临时受托管理披露事项。 三、付息兑付 报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。 第六章 发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿分析 截至本报告出具日，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。 二、发行人偿债能力分析 发行人经营情况良好，盈利能力尚可，资信情况较好，融资渠道畅通，贷款偿还率及利息偿付率均为100%。 截至2024年末，发行人流动比率为1.81，速动比例为0.95，利息保障倍数为2.87，资产负债率为59.62%，均处于合理水平，偿债能力尚可。 第七章 增信措施的有效性分析 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性 21宝安01、22宝安01公司债券均为无担保债券，无信用增进安排。 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性 报告期内，21宝安01、22宝安01公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。 第八章 债券本息偿付情况 截至本报告出具日，21宝安01已于2024年8月完成了本息兑付工作，22宝安01已在2024年8月完成期间付息工作，发行人按时支付应付付息资金和本金。 第九章 债券持有人会议召开情况 报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。 第十章 其他事项 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项 无。 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效 无。 （以下无正文） 中财网
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