浙矿股份(300837):浙矿重工股份有限公司关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况
浙矿重工股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日，最新转股价格为人民币 47.89元/股。 2. 2025年第二季度，共有 60张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 6,000.00元），合计转为 123股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,243张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币319,924,300.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023年 3月 9日向不特定对象发行可转换为公司 A股股票的可转债 3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 320,000,000.00元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 3月 15日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日。 二、可转债转股价格调整情况 （一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。 （二）2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元/股调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。 （三）2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49元/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。 （四）2025年 5月 28日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。 三、“浙矿转债”转股及股份变动情况 2025年第二季度，“浙矿转债”因转股减少 60张，转股数量为 123股。截至2025年 6月 30日，“浙矿转债”尚有 3,199,243张，剩余可转债票面总额为人民币319,924,300.00元。公司股份变动情况如下：
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。 五、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）； （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。 特此公告。 浙矿重工股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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