闽东电力(000993):继续使用闲置自有资金进行现金管理
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司新增不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可 循环滚动开展，资金可滚动使用。截止目前，在该额度项下，公司持有大额存单 9955万元。 为继续提高公司资金利用效率，公司于 2025年 7月 9日召开第 九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品， 授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及决议 有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结 合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 公司拟继续使用不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行 现金管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。 （三）投资产品品种范围 公司拟使用闲置自有资金继续持有银行金融机构安全性高、流动 性好的大额存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。 （四）资金来源 根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时 闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理。 （五）实施方式 在额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员最终审定并签 署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司经营层决定，财务部负责组织实施，包括但不限于：通过比选方式，选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。 （六）收益分配方式 收益归公司所有。 （七）信息披露 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，及时对相关业务进行信息披露。 （八）关联关系说明 公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变 相改变资金用途的行为。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付 的信用风险； 2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市 场预期的利率风险； 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品； 2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变 动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产 品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失； 5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。 三、对公司日常经营的影响 公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不 会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 四、相关审核及批准程序 第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在额度及 决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2025年 7月 9日 中财网
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