恒光股份(301118):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年07月10日 00:04:01 中财网

原标题:恒光股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-050
湖南恒光科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理概述
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于 2024年 11月 27日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年12月13日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。


二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本情况
在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理，具体投资情况如下：

序 号	委托方	受托方	产品 名称	类型	购买金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	恒光 化工	方正证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本 固收 型	20,000,000.00	2025年4月29日	2025年11月4日	2.050%
2	恒光 股份	中信证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本 固收 型	12,000,000.00	2025年4月30日	2025年5月7日	2.10%
3	恒光 股份	中信证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本 固收 型	13,000,000.00	2025年4月30日	2025年5月14日	1.90%
4	恒光 股份	中信证 券股份 有限公 司	收益 凭证	保本 固收 型	18,000,000.00	2025年4月30日	2025年5月28日	1.78%
5	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	七天 通知 存款		23,000,000.00	2025年4月30日	2025年5月6日	1%
6	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	23,000,000.00	2025年5月8日	2025年5月30日	1.3%或2.3%
7	恒光 股份	申万宏 源证券 有限公 司	收益 凭证	保本 固收 型	18,000,000.00	2025年5月20日	2025年6月23日	1.7%或1.88%
8	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	可转 让大 额存 单	固定 利率 型	10,326,547.95	2025年5月21日	2026年6月20日	3.10%
9	恒光 股份	华安证 券股份 有限公 司	收益 凭证	固定 收益+ 浮动 收益	13,000,000.00	2025年5月30日	2025年10月28 日	1.95%或3.55%
10	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	15,000,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	1.0%或2.1%
11	恒光 股份	中信证 券股份 有限公 司	收益 凭证	固定 收益	14,000,000.00	2025年6月28日	2025年7月14日	1.80%
12	恒光 股份	兴业银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	15,000,000.00	2025年7月1日	2025年7月31日	1.0%或2.12%
13	恒光 化工	招商银 行股份 有限公 司	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	6,000,000.00	2025年7月1日	2025年8月1日	1%或1.7%或1.9%
14	恒光 股份	申万宏 源证券 有限公 司	收益 凭证	固定 收益+ 浮动 收益	1,000,000.00	2025年7月11日	2025年 10月 13 日	1.75%或3.01%

公司与上述受托方不存在关联关系。

（二）投资风险分析
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（四）对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。


三、公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币19,499.65万元（含本次）未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币30,000万元。

除本次现金管理产品外，公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

序 号	委托方	受托方	产品 名称	类型	购买金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到 期赎回
1	恒光 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年7月 19日	2024年8月21 日	1.4%或3.1%	是
2	恒光 股份	万联证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	5,000,000.00	2024年7月 11日	2025年1月7 日	2.55%	是
3	恒光 化工	天风证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障型	20,580,000.00	2024年7月 13日	2025年4月25 日	4.10%	是
4	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	20,000,000.00	2024年7月 18日	2027年7月18 日	2.60%	是（已 转让）
5	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	10,000,000.00	2024年7月 18日	2027年7月18 日	2.60%	是（已 转让）
6	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	可转 让大 额存 单	固定利 率型	10,000,000.00	2024年7月 18日	2027年7月18 日	2.60%	否
7	恒光 股份	万联证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	2,000,000.00	2024年7月 18日	2025年4月15 日	2.60%	是
8	恒光 化工	万联证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	2,000,000.00	2024年7月 26日	2025年7月22 日	2.80%	否
9	恒光 化工	万联证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	3,000,000.00	2024年8月 2日	2024年11月5 日	2.30%	是
10	恒光 股份	天风证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	10,410,000.00	2024年8月 23日	2025年8月21 日	4.10%	否
11	恒光 股份	海通证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年8月 23日	2024年11月 27日	1.6%或1.74%或 7.6%	是
12	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	20,000,000.00	2024年8月 29日	2024年10月8 日	2.00%	是
13	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	本金保 障型	10,000,000.00	2024年9月 6日	2024年12月2 日	1.9%-4.9%	是
14	恒光 股份	万联证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	3,000,000.00	2024年9月 12日	2025年3月11 日	2.35%	是
15	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	11,000,000.00	2024年11 月6日	2024年11月 28日	1.30%或2.23%	是
16	恒光 股份	申万宏源 证券有限	收益 凭证	本金保 障+浮动	5,000,000.00	2024年11 月15日	2025年5月13 日（已敲出赎	0.1%或2.5%或 4.1%	是
		公司		收益型			回）
17	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障型	5,000,000.00	2024年11 月28日	2024年12月 19日	2.0%-3.0%	是
18	恒光 股份	天风证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障型	31,260,000.00	2024年10 月15日	2025年9月25 日	4.30%	否
19	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	本金保 障+浮动 收益	5,000,000.00	2024年11 月15日	2025年11月 14日（已敲出 赎回）	0.1%或3.5%或 3.78%	是
20	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	本金保 障+浮动 收益	10,000,000.00	2024年11 月15日	2025年5月12 日	2.0%-4.6%	是
21	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	本金保 障+浮动 收益	10,000,000.00	2024年11 月15日	2025年2月10 日	1.9%-4.33%	是
22	恒光 股份	华安证券 股份有限 公司	收益 凭证	固定收 益+浮动 收益	10,000,000.00	2024年11 月21日	2025年8月21 日	2.15%或3.35%	否
23	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障+浮动 收益	10,000,000.00	2024年12 月2日	2025年12月2 日	0.1%或2.8%或 2.85%	否
24	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	本金保 障+浮动 收益	5,000,000.00	2024年12 月2日	2025年12月2 日	0.1%或3%或 3.12%	否
25	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	11,000,000.00	2024年12 月18日	2025年1月24 日	1.3%或2.27%	是
26	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	固定收 益型	5,000,000.00	2024年12 月19日	2025年1月20 日	2.00%	是
27	恒光 股份	华安证券 股份有限 公司	收益 凭证	固定收 益+浮动 收益	6,000,000.00	2024年12 月20日	2025年6月24 日（已敲出赎 回）	0.8%或1.6%或 4.2%	是
28	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	20,000,000.00	2024年12 月27日	2025年2月13 日	1.3%或2.19%	是
29	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	固定收 益	10,000,000.00	2025年1月 22日	2025年3月31 日	1.95%	是
30	恒光 股份	华安证券 股份有限 公司	收益 凭证	固定收 益+浮动 收益	10,000,000.00	2025年1月 24日	2025年7月22 日（已敲出赎 回）	0.8%或1.4%或 4.0%	是
31	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	13,000,000.00	2025年2月 5日	2025年2月28 日	1.3%或2.5%	是
32	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	10,000,000.00	2025年2月 12日	2025年3月4 日	1.3%或2.15%	是
33	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	25,000,000.00	2025年2月 4日	2025年3月21 日	1.3%或2.23%	是
34	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	23,000,000.00	2025年3月 5日	2025年3月31 日	1.3%或2.35%	是
35	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	22,000,000.00	2025年4月 2日	2025年4月9 日	1.90%	是
36	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	10,000,000.00	2025年4月 3日	2025年4月17 日	1.70%	是
37	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	固定收 益+浮动 收益	8,000,000.00	2025年1月 23日	2025年7月22 日	1.9%-3.2%	否
38	恒光 股份	申万宏源 证券有限 公司	收益 凭证	固定收 益	10,000,000.00	2025年1月 24日	2025年10月 27日	2.10%	否
39	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	18,000,000.00	2025年3月 26日	2025年4月28 日	1.55%或2.00%	是
40	恒光 股份	兴业银行 股份有限 公司	结构 型存 款	保本浮 动收益 型	23,000,000.00	2025年4月 1日	2025年4月27 日	1.3%或2.45%	是
41	恒光 股份	中信证券 股份有限 公司	收益 凭证	保本固 收型	10,000,000.00	2025年4月 19日	2025年7月21 日	1.77%	否

四、备查文件
1.相关产品协议、说明书、回单。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
董事会
2025年7月10日