以岭药业(002603):使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金

时间：2025年07月12日 00:16:21 中财网

原标题:以岭药业:关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-027
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
的公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年7月11日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容如下：
一、公司2017年非公开发行募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00元的普通股股票 74,720,183股，发行价格为每股人民币 17.48元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00元，募集资金净额为人民币 1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2017年 2月 22日将募集资金净额人民币 1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：

单位：人民币元

收款银行	账号	金额
中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行	8111801012400384466	206,108,798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行	100269722158	150,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行	11651000000647059	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	13050161200800000694	350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行	0402022429300206036	182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行	572090100100128985	100,000,000.00
合计		1,288,808,798.84

上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年 2月 23日出具了勤信验字【2017】第 1032号《验资报告》。

二、非公开发行募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司共使用2017年非公开发行股票募集资金直接投入募投项目合计91,035.17万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。

2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金21,461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为22,070.67万元，其中募集资金专用账户期末余额为5,070.67万元。

截至2025年6月30日，非公开发行募集资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年6月30日实 际投入金额
化学制剂国际产业化项目	54,513.40	38,097.51
连花清瘟胶囊国际注册项目	20,610.88	7,034.92
连花清瘟系列产品产能提升项 目	25,486.60	17,617.25
补充流动资金	30,000.00	28,285.49
合计	130,610.88	91,035.17

提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”。

截至2025年6月30日，尚未使用的2017年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金专用账户初始余额	69,654,592.42
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额	3,577,825.00
减：永久补充流动资金	235,935,830.76
加：利息收入（扣减银行手续费支出）	565,747.76
加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额	220,000,000.00
尚未使用的募集资金期末余额	50,706,684.42
减：购买理财产品尚未赎回金额
减：定期存款尚未到期金额
募集资金专用账户期末余额	50,706,684.42

截至2025年6月30日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下： 单位：人民币元

开户单位名称	募集资金存储银行名称	账号	截至2025年6月 30日金额
石家庄以岭药业股份 有限公司	中国银行股份有限公司 石家庄黄河大道支行	100269722158
石家庄以岭药业股份 有限公司	华夏银行石家庄红旗支 行	11651000000647059	6,158,225.95
石家庄以岭药业股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司石家庄开发区支行	13050161200800000694
石家庄以岭药业股份 有限公司	中信银行股份有限公司 石家庄建设北大街支行	8111801012400384466
石家庄以岭药业股份 有限公司	中信银行股份有限公司 东岗路支行	8111801011400545815	42,220,641.58
以岭万洲国际制药有 限公司	中国银行石家庄市黄河 大道支行	101710166779	2,327,816.89
石家庄以岭药业股份 有限公司	华夏银行股份有限公司 石家庄红旗支行	11651000000851393
合计			50,706,684.42

三、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计化学制剂国际产业化项目在未来 12个月内有不低于 15,000.00万元处于暂时闲置状态。鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用 2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过 15,000.00万元暂时补充流动资金。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 2025年 6月 20日 1年期 LPR 3.0%计算，预计可节约财务费用约 450万元。

（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司相关承诺
本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金仅限于公司生产经营业务使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

五、相关批准程序及意见
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

保荐机构对公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。


特此公告。


石家庄以岭药业股份有限公司 董事会
2025年 7月 12日