华丰科技(688629):公司前次募集资金使用情况报告
四川华丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。现根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将四川华丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年6月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6,914.8924万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金640,319,036.24元，扣除发行费用68,835,655.58元，募集资金净额571,483,380.66元。 上述募集资金净额已于2023年6月20日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2023]000326号验资报告。 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
上述实际收到的募集资金人民币595,865,510.27元与前次发行募集资金净额人民币571,483,380.66元之间的差异24,382,129.61元，系募集资金到账前尚未支付的发行费用。 二、前次募集资金使用情况 详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况 公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目及置换情况 （一）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年8月28日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,103.59万元及已支付发行费用的自筹资金522.69万元，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（大华核字【2023】0014806号）。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。此次置换已于2023年度完成。 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至2025年6月30日，公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金的使用 （一）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年9月11日，公司召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议。经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2024年8月26日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议。经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民币22,900万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事对上述事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。 上述具体内容详见公司2023年9月13日、2024年8月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）以及《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。 截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：单位金额：万元
注2：截止2025年6月30日，尚未到期的中国建设银行绵阳分行的结构性存款2,500.00万元中103.36万元处于司法冻结状态，冻结开始日为2025年6月20日，该冻结已于2025年7月10日解除。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“绵阳产业化基地扩建项目”和“高速线模组生产线项目”已达到预计可使用状态，同意公司将“绵阳产业化基地扩建项目”和“高速线模组生产线项目”予以结项，并将“绵阳产业化基地扩建项目”节余募集资金永久补充流动资金； 截止2025年6月30日，公司前次募集资金余额为6,593.29万元（包括募集资金专户余额1,193.29万元，未到期结构性存款2,500.00万元及期后赎回结构性存款2,900.00万元）。公司募集资金净额57,148.34万元，前次募集资金余额占前次募集资金净额的比例为11.54%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。 九、前次募集资金使用的其他情况 （一）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023年8月28日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,800.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.26%。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了核查意见。 具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。 （二）用超募资金投资建设新项目的情况 公司主要从事光、电连接器研制和生产，依托“高速背板连接器领域”的行业领先地位，在高速背板连接器核心技术基础上持续进行迭代创新，成功研制开发了高速线模组产品，并获得客户的认可。基于产业定位及通讯产业发展方向，公司拟投资建设高速线模组生产线，以进一步完善产品布局。 公司于2024年3月28日召开的第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十九次会议以及2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金67,698,580.64元及其衍生利息收益投资建设高速线模组生产线项目。项目总投资金额为人民币147,200,000.00元，剩余资金以自有资金补足。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。 上述具体内容详见公司2024年3月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-004）。 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2025年7月22日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：四川华丰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：四川华丰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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