天玛智控(688570):天玛智控关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户
北京天玛智控科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。 二、募集资金专项账户及现金管理专用结算账户开立情况 （一）募集资金专项账户开立情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司依据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行于2023年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 截至本公告披露日，募集资金专户开立情况如下：
为满足募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司分别于2024年7月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》、2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。 截至本公告披露日，募集资金现金管理专用结算账户开立情况如下：
（一）注销募集资金专项账户情况 公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司存放在该项目对应中国工商银行股份有限公司北京地坛支行募集资金专户（银行账号：0200245519200047826）内的节余募集资金已转出至一般户，上述募集资金专户将不再使用。同时，公司存放在招商银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户（银行账号：110948227510301）内的补充流动资金已按照相关规定使用完毕，剩余利息及现金管理收益扣除手续费后余额已转出至一般户，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司已于近日将上述募集资金专户注销，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 （二）注销募集资金现金管理专用结算账户情况 截至本公告披露日，公司在中国工商银行股份有限公司北京和平里支行开立的两个募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：0200004214200019423、0200004214200019671）现金管理产品已赎回，不再使用且无后续使用计划。根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司已于近日将上述募集资金现金管理专用结算账户注销。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2025年7月22日 中财网
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