[担保]中材节能(603126):中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展
中材节能股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）为满足业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（以下简称“浦发银行香港分行”）申请五千万美元非承诺性定期贷款额度，计划提款不超过4,836万美元，借款期限一年。 2025年7月24日，公司与浦发银行香港分行签署了《全额保证及弥偿》协议书，由公司为中材节能香港本次借款提供连带责任保证，担保金额包含借款本金4,836万美元等值人民币（按2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,521.79万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，担保期限与借款期限一致，本次担保无反担保。 （二）内部决策程序 公司第四届董事会第三十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，本次担保事项在公司2025年对外担保预计额度范围内，无需另行履行审批程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 借款人：中材节能（香港）清洁能源有限公司 保证人：中材节能股份有限公司 （一）保证方式：连带责任保证 （二）保证期限：与借款期限一致。 （三）保证范围及保证金额：借款本金4,836万美元等值人民币（按2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折合人民币约34,521.79万元）及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用。 四、担保的必要性和合理性 本次担保为公司对全资子公司向银行申请借款提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司业务发展所需，有利于公司进一步开拓国际化市场、深入推进国际化发展战略，符合公司整体经营发展要求，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。 五、董事会意见 公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-012）。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为59,021.79万元（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算），占公司最近一期经审计净资产的28.90%。公司对控股子公司提供的担保总额为59,021.79万元（包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2025年7月24日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算），占公司最近一期经审计净资产的28.90%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；不存在违规担保和逾期担保的情况。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2025年7月24日 中财网
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