汤臣倍健(300146):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月08日 18:25:56 中财网

原标题:汤臣倍健:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为 26.20元 /股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2025年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金1,216,961,605.71元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,101,808,574.62元与募集资金专户及募集资金银行理财期末余额相符。

项目	金额
募集资金净额	3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额	1,175,195,805.32
减：本年度使用金额	41,765,800.39
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、 汇兑损益净额	227,502,894.91
期末余额	2,101,808,574.62

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

为确保募集资金的安全性和使用规范性，2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金开户行分别于每月向公司或公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD出具对账单并抄送中信证券股份有限公司。

2024年1月，公司于中国工商银行股份有限公司广州花城支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部、中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2025年4月，公司于华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州分公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

开户银行	账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行	2002027929100199833	1,619,132.81
招商银行股份有限公司广州分行	120907043310833	189,981,421.04
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行	8110901012501287171	30,882,945.99
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行	理财产品	365,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529209999986	158,160,911.06
中国工商银行股份有限公司广州花城支行	理财产品	300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行	2002027929100203308	21,164,163.72
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部	2014081662	0.00
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部	理财产品	690,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	30300016522	0.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	大额存单	20,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部	理财产品	180,000,000.00
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部	666810096819	0.00
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部	大额存单	105,000,000.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司	3916501	0.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司	大额存单	40,000,000.00
合计	2,101,808,574.62

募集资金净额	309,126.73	本半年度投入募集资金总额	4,176.58
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	121,696.16
累计改变用途的募集资金总额	-
累计改变用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 改变项 目（含 部分改 变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本半年 度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
珠海生产基地四 期扩产升级项目	否	43,752.03	43,752.03	175.21	8,230.97	18.81%	2027年 06月 30日	1,795.78	不适用	否
珠海生产基地五 期建设项目	否	151,974.29	151,974.29	2,522.07	32,633.82	21.47%	2027年 12月 31日	不适用	不适用	否
数字化信息系统 项目	否	29,944.00	29,944.00	1,237.00	9,358.88	31.25%	2026年 06月 30日	不适用	不适用	否
澳洲生产基地建 设项目	否	37,456.41	37,456.41	242.30	25,472.49	68.01%	2026年 06月 30日	5,960.49	不适用	否
补充流动资金	否	46,000.00	46,000.00	-	46,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计	--	309,126.73	309,126.73	4,176.58	121,696.16	--	--	7,756.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规划需要， 项目规划具有一定的时效性。近年来，受公司所处行业渠道格局变化及竞争加剧影响，公司业务实际增速未及 预期，导致近年产能需求缩减，公司更加审慎对待固定资产的投入，适度放缓募投项目的投资进度。 1.珠海生产基地四期扩产升级项目：基于谨慎性原则，公司放缓了部分固定资产投资进度，并调整部分产品剂 型规划，暂缓部分产线投入，导致项目进度缓慢。 2.珠海生产基地五期建设项目：项目整体工程量大，建设周期较长，叠加市场环境影响和产能需求低于原规划， 项目建设进度缓慢。公司时刻关注市场变化并根据实际情况调整经营策略，积极挖掘前景较好且符合公司发展 战略的项目，后续将根据公司实际发展需求审慎决策可能的变更事项。 3.数字化信息系统项目：公司不断优化项目技术研发设计以适应业务场景及需求变化。在同行企业可借鉴经验 较少的情况下，公司持续研讨论证数字化升级方向，审慎投资数字化信息系统，导致项目进度缓慢。公司已于 2024年成立数字化委员会，计划于未来几年持续推进数字化信息系统建设。 4.澳洲生产基地建设项目：综合市场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，放缓了固定资产投资进度。 为确保募集资金投资项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司将“珠海生产基地四期扩产升级项目”达到预 定可使用状态日期调整至 2027年 6月 30日，将“珠海生产基地五期建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027年 12月 31日，将“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 6月 30日，将“澳洲生 产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 6月 30日。具体内容详见公司于 2022年 12月 30 日、2024年 3月 19日及 2025年 3月 22日披露在巨潮资讯网的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年 9月 22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会十六次会议，审议通过了《关于增加 部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd的基础上，新增 Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd为其实施主体。具体内容详见公司于 2022年 9月 22

	日披露在巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年 6月 24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币 17,821.56万元置换澳洲生产基 地建设项目截至 2021年 4月 30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040号”鉴证报告。2021年 7月上述置换的资金从募集资 金专户划转至公司一般户。具体内容详见公司于 2021年 6月 24日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年 3月 21日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业）在确保不影响募集资金投资计划并在有效控制 风险的前提下，使用不超过 180,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之 日起 12个月内有效，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金购买单个理财产品的投资 期限不超过 12个月（含）。 公司 2025年初募集资金理财、大额存单、定期存款余额 180,000万元，报告期累计购买理财产品、大额存单 合计 246,500万元，到期收回理财产品、大额存单、定期存款 256,500万元，取得收益 4,306.72万元，截至 2025 年 6月 30日，未到期理财产品、大额存单金额为 170,000万元。 截至报告期末，公司未到期的理财产品、大额存单明细如下： 投资金额 产品期限 产品名称 签约方 （万元） （天） 30,000 274 结构性存款 工商银行 收益凭证 5,000 中信证券 184 收益凭证 3,000 中信证券 275 收益凭证 10,000 中信证券 358
		产品名称	投资金额 （万元）	签约方	产品期限 （天）
		结构性存款	30,000	工商银行	274
		收益凭证	5,000	中信证券	184
		收益凭证	3,000	中信证券	275
		收益凭证	10,000	中信证券	358

		收益凭证	20,000	申万宏源证券	358
		收益凭证	25,000	申万宏源证券	358
		收益凭证	20,000	申万宏源证券	358
		结构性存款	2,000	中信银行	185
		结构性存款	2,000	中信银行	277
		结构性存款	32,500	中信银行	361
		收益凭证	10,500	华泰证券	273
		收益凭证	4,000	中金财富证券	175
		收益凭证	2,000	中信证券	258
		收益凭证	4,000	申万宏源证券	85
项目实施出现募集资金节余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除使用闲置募集资金进行现金管理外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法 使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况
2025年上半年，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况。


汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月八日