长亮科技(300348):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年08月11日 00:25:31 中财网 |
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原标题:
长亮科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300348 证券简称：
长亮科技 公告编号：2025-051深圳市
长亮科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市
长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 14日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币 8,000万元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 4亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 8月 14日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。现将公司进行现金管理的相关进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理赎回的情况
| 序
号 | 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 起息日 | 赎回到账
日 | 实际年化
收益率 | 理财收益
（万元） |
| 1 | 北京银行七天通知存款 | 募集资金 | 保本保息
存款 | 800 | 2024/9/2
6 | 2025/8/11 | 1.25% | 8.46 |
注：上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，上述理财产品本金与收益到账后已分别存入公司自有资金账户及募集资金专项账户。
二、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化
收益率 |
| 1 | 招商银行 | 协定存款 | 募集资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 50万元 | 2024/8/2
3 | 2025/8/22 | 1.05% |
| 2 | 北京银行 | 协定存款 | 募集资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/8/2
6 | 2025/8/25 | 1.05% |
| 3 | 平安银行 | 协定存款 | 募集资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/8/2
6 | 2025/8/26 | 1.05% |
| 4 | 招商银行 | 协定存款 | 自有资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 50万元 | 2025/2/2
7 | 2026/2/18 | 0.65% |
| 5 | CHINA MERCHANTS
BANK H.O.
SHENZHEN
（招商银行总行） | 一般性存款 | 自有资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 100万美
元起存 | 2024/10/
23 | 2025/8/22 | 3.6-4.1% |
| 6 | 平安银行 | 协定存款 | 自有资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/10/
15 | 2025/10/1
5 | 0.65% |
| 7 | 上海银行 | 协定存款 | 自有资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/12/
27 | 2025/12/2
7 | 0.8% |
| 8 | 江苏银行 | 协定存款 | 自有资金 | 活期存款 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/10/
25 | 2025/10/2
4 | 1.35% |
注：1、第 5项
招商银行总行的理财委托币种、结算利息币种实际均为美元，表格中该笔认购金额为 846万美元；
2、公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，适度的现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年
化收益
率 | 是否
到期赎
回 |
| 1 | 招商银行 | 定期存款-6个
月 | 保本固定收
益型 | 募集资金 | 1,500 | 2024/9/26 | 2025/3/26 | 1.75% | 是 |
| 2 | 招商银行 | 定期存款-3个
月 | 保本固定收
益型 | 募集资金 | 1,000 | 2024/9/26 | 2024/12/26 | 1.55% | 是 |
| 3 | 招商银行 | 招商银行点金
系列看跌两层
区间 34天结
构性存款
（产品代码：
NSZ08238） | 保本浮动收
益型 | 募集资金 | 1,000 | 2024/9/27 | 2024/10/31 | 2.20% | 是 |
| 4 | 招商银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金 | 基本存款额
度 50万元 | 2024/8/23 | 2025/8/22 | 1.05% | 否 |
| 5 | 北京银行 | 七天通知存款 | 保本保息存
款 | 募集资金 | 800 | 2024/9/26 | 2025/8/11 | 1.25% | 是 |
| 6 | 北京银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/8/26 | 2025/8/25 | 1.05% | 否 |
| 7 | 平安银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/8/26 | 2025/8/26 | 1.05% | 否 |
| 8 | 招商银行 | 协定存款 | 活期存款 | 自有资金 | 基本存款额
度 50万元 | 2025/2/27 | 2026/2/18 | 0.65% | 否 |
| 9 | CHINA
MERCHAN
TS BANK
H.O.
SHENZHE
N
(招商银行
总行) | 一般性存款 | 活期存款 | 自有资金 | 基本存款额
度 100万美
元起存 | 2024/10/23 | 2025/8/22 | 3.6-4.1% | 否 |
| 10 | 平安银行 | 协定存款 | 活期存款 | 自有资金 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/10/15 | 2025/10/15 | 0.65% | 否 |
| 11 | 上海银行 | 协定存款 | 活期存款 | 自有资金 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/12/27 | 2025/12/27 | 0.8% | 否 |
| 12 | 江苏银行 | 协定存款 | 活期存款 | 自有资金 | 基本存款额
度 10万元 | 2024/10/25 | 2025/10/24 | 1.35% | 否 |
截至2025年8月10日，公司前十二个月内（含本次）累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3,952万元，公司使用自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币16,882万元，均未超过公司董事会授权使用的额度范围。
五、备查文件
1、现金管理产品赎回相关凭证；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市
长亮科技股份有限公司董事会
2025年 8月 11日
中财网
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