甘源食品(002991):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票 2,330.40万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62万元后的募集资金为 85,509.99万元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于 2020年 7月 28日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,078.76万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 国信证券股份有限公司于 2020年 8月 24日分别与中国工商银行 股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴 支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。 公司于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，于 2025年 5月 14日召开 2024年年度 股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期 的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项 目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为 实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入 金额 10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资 金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部 门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集 资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述 部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项 账户，并于 2025年 6月 10日与中国工商银行股份有限公司萍乡 安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、 中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股 份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集 资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户、 2个定期存款账户和 2个通知存款账户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元
1504200129000686803 0.00 募集资金专户 安源支行
截至 2025年 6月 30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚 未到期的银行理财产品具体情况如下： 单位：人民币元
未到期的银行理财产品为人民币 10,000.00万元，本报告期内募 集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额 364.11万元， 募集资金账户余额合计为 24,354.82万元。公司用于开展现金管 理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2024年年度股东大会审 议的额度范围。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，于 2025年 5月 14日召开 2024年年度 股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期 的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项 目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为 实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入 金额 10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资 金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部 门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集 资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先 期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 人民币 9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金人民币 9,021.00万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健 验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具 了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 本公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于 2024年 4月 19日召开第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全 和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人 民币 3亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大 会审议通过之日起 12个月内有效，在授权使用期限内该资金额 度可滚动使用。该议案已经 2024年 5月 16日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投 资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币 2.30亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会 审议通过之日起 12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度 可滚动使用。该议案已经 2025年 5月 14日公司召开的 2024年 年度股东大会审议通过。 截至 2025年 6月 30日公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。 （六）节余募集资金使用情况 2022年 4月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第 四届监事会第二次会议，2022年 5月 19日，公司召开 2021年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久 补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项 目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态， 公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经 营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余 募集资金 2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关 核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2022年 7月 8日对该募集资金专户办理了注销手续，节 余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为 2,973.81万元。 2022年 10月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自 动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态， 公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经 营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余 募集资金 251.75万元永久补充流动资金。公司于 2022年 10月 27日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部 划转至公司的自有资金账户。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募集资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行 闲置募集资金现金管理。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用 募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025年半年度 募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、 管理及披露的违规情形。 甘源食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2 改变募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：甘源食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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