道氏技术(300409):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会“证监许可〔2023〕224号”文同意注册，公司于 2023年 4月向不特定对象发行了 2,600万张可转债公司债券，债券简称“道氏转 02”，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164号）。 2025年半年度公司使用募集资金 2,768.57万元，公司累计使用募集资金110,400.00万元，截至 2025年 6月 30日，募集资金余额为 154,079.08万元（含利息收入并扣除手续费，含临时补充流动资金）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于 2012年 1月 18日经公司 2012年第 1次临时股东大会决议通过并于 2014年 12月 3日公司上市后生效。其最新修订于 2021年 5月 18日经公司 2020年年度股东大会审议通过后生效。 2023年 2月 28日，经公司第五届董事会 2023年第 1次会议审议，同意公司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与中信银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10万吨三元前驱体项目（一期 7万吨三元前驱体及配套 3万吨硫酸镍）”“道氏新能源循环研究院项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的募集资金。 2023年 6月 28日，经公司第五届董事会 2023年第 5次会议及第五届监事会2023年第 4次会议审议，同意公司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司江门恩平支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行新设募集资金专户并且与民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专户账户，用于存放和管理“年产 10万吨三元前驱体项目（一期 7万吨三元前驱体及配套 3万吨硫酸镍）”募集资金。 公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025年 6月 30日，2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2025年 1月 7日召开第六届董事会 2025年第 1次会议及第六届监事会 2025年第 1次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。 （五）募集资金投资项目延期情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储、现金管理及临时补充流动资金。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2025年 8月 12日经董事会批准报出。 附表：2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025年8月13日 附表 1： 2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：广东道氏技术股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
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