甬金股份(603995):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票44,411,547股，发行价格为每股人民币27.02元，募集资金总额共计1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司累计使用非公开发行募集资金74,198.46万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额458.11万元），其中年加工35万吨不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金30,000.55万元，年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用非公开发行募集资金10,390.78万元，年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用非公开发行募集资金0万元，永久补充流动资金33,807.13万元，临时补充流动资金45,000.00万元，期末结余非公开发行募集资金71.77万元。 二、向特定对象发行股票募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2023年3月8日、2023年3月8日、2023年3月15日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司分别开立了募集资金专户、甬金金属科技（泰国）有限公司。公司、甘肃甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、广东甬金金属科技有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年3月20日与中国建设银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月27日与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、甬金金属科技（泰国）有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2025年4月25日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;明确了各方的权利和义务。 2、非公开发行股票募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日公司募集资金存放情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 非公开发行股票募集资金中的33,807.13万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期无变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 甬金科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日 附件1 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2025年6月30日 编制单位：甬金科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
期）”所在的海外市场前景良好，能够实现更高的投资效率、更好的投资效益，为更好的维护公司及全体股东的利益，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将甘肃甬金金属科 技有限公司负责实施的“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于控股子公司甬金金属科技（泰国）有限公司负责实施的“年 产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，投资总金额为50,049.48万元人民币，拟使用募集资金金额为43,300万元，占公司实际募集资金总额的36.08%，具体以资金转出当日银 行结算后实际金额为准。（详见公司于2025年1月25日披露的《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告》公告编号：2025-006） [注2]本项目累计投入金额超过募集资金承诺投资金额的部分系利息净收入。 [注3]本项目预计达产后年平均销售收入为574,000.00万元，年平均净利润7,373.01万元。本项目已于2023年7月投产，2025年1-6月应实现销售收入为287,000.00万元，应实现 净利润应为3,686.51万元。2025年1-6月，该项目实现销售收入186,772.10万元、实现净利润为3,784.31万元，因市场价格下行销售收入未达到预计数，利润达到预计效益。 [注4]补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。 [注5]本项目计划2025年7月开工建设，一期项目计划建设期12个月。 中财网
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