上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海建科咨询集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 公司《募集资金管理制度》的规定，现将上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为 人民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后， 公司募集资金净额为59,890.58万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2023〕6-9号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金60,259.99万元， 募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为305.88万元。 单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了公司《募集资金管理制度》。 根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1 日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司 上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项 目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海 建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学 研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规 范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公 司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、 全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储 五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金在监 管账户存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况。 截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况，详见本报 告附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 不适用 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情 况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至本报告披露日，公司不存在变更募投项目的情况。 五、节余募集资金使用情况 不适用 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年8月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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