百亚股份(003006):2025年半年度财务报告
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时间：2025年08月15日 18:35:53 中财网 |
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原标题: 百亚股份:2025年半年度财务报告
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2025年半年度财务报告
2025年 8月
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司
2025年 06月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 343,542,529.00 | 394,655,417.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 140,242,770.00 | 332,405,357.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 242,002,127.00 | 219,244,295.00 | | 应收款项融资 | 32,145,843.00 | 29,072,279.00 | | 预付款项 | 48,810,291.00 | 30,240,378.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 21,561,469.00 | 15,627,577.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 191,734,169.00 | 283,409,466.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,690,891.00 | 23,134,078.00 | | 流动资产合计 | 1,029,730,089.00 | 1,327,788,847.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 21,102,380.00 | 20,720,378.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 22,612,536.00 | 22,377,140.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 643,716,475.00 | 626,260,249.00 | | 在建工程 | 13,058,107.00 | 34,213,486.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 11,694,901.00 | 13,189,031.00 | | 无形资产 | 64,204,957.00 | 63,203,917.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 162,055.00 | 162,055.00 | | 长期待摊费用 | 1,291,573.00 | 1,575,347.00 | | 递延所得税资产 | 21,715,260.00 | 24,440,771.00 | | 其他非流动资产 | 67,259,460.00 | 16,930,843.00 | | 非流动资产合计 | 866,817,704.00 | 823,073,217.00 | | 资产总计 | 1,896,547,793.00 | 2,150,862,064.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 156,517,043.00 | 309,480,633.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 64,245,842.00 | 98,970,133.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,173,905.00 | 54,507,242.00 | | 应交税费 | 12,781,371.00 | 1,583,170.00 | | 其他应付款 | 127,135,866.00 | 136,520,019.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 39,698,709.00 | 27,585,482.00 | | 其他流动负债 | 5,107,879.00 | 9,844,127.00 | | 流动负债合计 | 422,660,615.00 | 638,490,806.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,478,931.00 | 4,181,390.00 | | 长期应付款 | 18,643,300.00 | 19,775,538.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,544,871.00 | 3,544,871.00 | | 递延收益 | 8,633,488.00 | 6,282,660.00 | | 递延所得税负债 | 28,509,794.00 | 28,941,290.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 61,810,384.00 | 62,725,749.00 | | 负债合计 | 484,470,999.00 | 701,216,555.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 429,647,790.00 | 429,323,390.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 275,475,671.00 | 270,447,858.00 | | 减：库存股 | 0.00 | 5,242,095.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 151,805,602.00 | 151,805,602.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 555,147,731.00 | 603,310,754.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,412,076,794.00 | 1,449,645,509.00 | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 1,412,076,794.00 | 1,449,645,509.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,896,547,793.00 | 2,150,862,064.00 |
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 317,554,478.00 | 368,980,544.00 | | 交易性金融资产 | 140,242,770.00 | 332,405,357.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 299,602,431.00 | 271,512,368.00 | | 应收款项融资 | 32,145,843.00 | 29,072,279.00 | | 预付款项 | 34,136,671.00 | 17,454,707.00 | | 其他应收款 | 12,558,723.00 | 11,281,861.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 164,130,440.00 | 254,751,591.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,567,782.00 | 9,818,387.00 | | 流动资产合计 | 1,003,939,138.00 | 1,295,277,094.00 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 75,535,703.00 | 75,153,701.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 22,612,536.00 | 22,377,140.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 642,722,758.00 | 625,278,836.00 | | 在建工程 | 13,058,107.00 | 34,213,486.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 6,355,606.00 | 8,125,743.00 | | 无形资产 | 64,204,957.00 | 63,203,917.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,291,573.00 | 1,575,347.00 | | 递延所得税资产 | 19,082,890.00 | 20,810,702.00 | | 其他非流动资产 | 67,259,460.00 | 16,930,843.00 | | 非流动资产合计 | 912,123,590.00 | 867,669,715.00 | | 资产总计 | 1,916,062,728.00 | 2,162,946,809.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 154,491,426.00 | 306,285,784.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 61,285,269.00 | 96,660,304.00 | | 应付职工薪酬 | 13,156,626.00 | 41,699,325.00 | | 应交税费 | 12,490,687.00 | 1,357,211.00 | | 其他应付款 | 121,018,289.00 | 130,845,854.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 35,556,481.00 | 24,014,314.00 | | 其他流动负债 | 4,723,004.00 | 9,543,849.00 | | 流动负债合计 | 402,721,782.00 | 610,406,641.00 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,880,847.00 | 3,018,200.00 | | 长期应付款 | 18,643,300.00 | 19,775,538.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,544,871.00 | 3,544,871.00 | | 递延收益 | 8,633,488.00 | 6,282,660.00 | | 递延所得税负债 | 27,174,970.00 | 27,675,468.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 59,877,476.00 | 60,296,737.00 | | 负债合计 | 462,599,258.00 | 670,703,378.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 429,647,790.00 | 429,323,390.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 290,384,183.00 | 285,356,370.00 | | 减：库存股 | 0.00 | 5,242,095.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 151,805,602.00 | 151,805,602.00 | | 未分配利润 | 581,625,895.00 | 631,000,164.00 | | 所有者权益合计 | 1,453,463,470.00 | 1,492,243,431.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,916,062,728.00 | 2,162,946,809.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | | 一、营业总收入 | 1,763,899,831.00 | 1,532,255,704.00 | | 其中：营业收入 | 1,763,899,831.00 | 1,532,255,704.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,554,455,042.00 | 1,329,767,411.00 | | 其中：营业成本 | 824,757,852.00 | 698,702,967.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 12,631,206.00 | 15,042,041.00 | | 销售费用 | 642,054,113.00 | 540,609,210.00 | | 管理费用 | 41,582,674.00 | 44,674,349.00 | | 研发费用 | 33,600,529.00 | 32,905,171.00 | | 财务费用 | -171,332.00 | -2,166,327.00 | | 其中：利息费用 | 1,168,091.00 | 348,137.00 | | 利息收入 | -1,561,245.00 | 2,650,949.00 | | 加：其他收益 | 7,665,715.00 | 6,844,241.00 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,221,498.00 | 611,346.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 382,002.00 | 427,091.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填
列） | 6,512,572.00 | 7,622,323.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -691,132.00 | -1,203,380.00 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -849,347.00 | -2,026,723.00 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | -15,612.00 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 223,304,095.00 | 214,320,488.00 | | 加：营业外收入 | 635,260.00 | 125,218.00 | | 减：营业外支出 | 1,941,724.00 | 844,065.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号填
列） | 221,997,631.00 | 213,601,641.00 | | 减：所得税费用 | 33,959,874.00 | 33,895,071.00 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 188,037,757.00 | 179,706,570.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填
列） | 188,037,757.00 | 179,706,570.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏
损以“—”号填列） | 188,037,757.00 | 179,706,570.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填
列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 188,037,757.00 | 179,706,570.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,037,757.00 | 179,706,570.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.42 | | （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | | 一、营业收入 | 1,471,483,590.00 | 1,212,830,838.00 | | 减：营业成本 | 721,345,110.00 | 623,040,002.00 | | 税金及附加 | 9,944,575.00 | 10,667,644.00 | | 销售费用 | 460,735,046.00 | 302,554,009.00 | | 管理费用 | 38,592,641.00 | 41,783,454.00 | | 研发费用 | 33,600,529.00 | 32,905,171.00 | | 财务费用 | -178,768.00 | -2,111,521.00 | | 其中：利息费用 | 1,078,777.00 | 295,816.00 | | 利息收入 | -1,466,590.00 | 2,533,954.00 | | 加：其他收益 | 7,540,800.00 | 5,743,158.00 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,221,498.00 | 611,346.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 382,002.00 | 427,091.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填
列） | 6,512,572.00 | 7,622,323.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -745,714.00 | -1,085,037.00 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -849,347.00 | -2,026,723.00 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 221,124,266.00 | 214,857,146.00 | | 加：营业外收入 | 537,142.00 | 125,213.00 | | 减：营业外支出 | 1,941,724.00 | 760,832.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号填
列） | 219,719,684.00 | 214,221,527.00 | | 减：所得税费用 | 32,893,173.00 | 30,957,892.00 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 186,826,511.00 | 183,263,635.00 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 186,826,511.00 | 183,263,635.00 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 186,826,511.00 | 183,263,635.00 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,904,504,447.00 | 1,718,535,494.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,682,356.00 | 6,314,267.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,918,186,803.00 | 1,724,849,761.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,445,794.00 | 732,982,077.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,925,304.00 | 165,464,435.00 | | 支付的各项税费 | 117,664,004.00 | 137,439,106.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 605,470,267.00 | 498,024,839.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,850,505,369.00 | 1,533,910,457.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 67,681,434.00 | 190,939,304.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 408,439,763.00 | 413,642,521.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 839,496.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 409,279,259.00 | 413,642,521.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 83,605,223.00 | 79,503,141.00 | | 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 280,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 293,605,223.00 | 359,503,141.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 115,674,036.00 | 54,139,380.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 5,682,433.00 | 3,421,933.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,682,433.00 | 3,421,933.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 236,200,780.00 | 235,841,100.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,058,189.00 | 2,908,932.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 239,258,969.00 | 238,750,032.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,576,536.00 | -235,328,099.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 35,872.00 | 52,358.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,185,194.00 | 9,802,943.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,673,453.00 | 347,317,564.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,488,259.00 | 357,120,507.00 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,575,091,886.00 | 1,334,852,396.00 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,620,703.00 | 6,429,584.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,589,712,589.00 | 1,341,281,980.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,845,986.00 | 679,987,561.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,394,290.00 | 135,788,483.00 | | 支付的各项税费 | 91,394,847.00 | 97,792,765.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 401,309,692.00 | 249,771,890.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,524,944,815.00 | 1,163,340,699.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 64,767,774.00 | 177,941,281.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 408,439,763.00 | 413,642,521.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 839,496.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 409,279,259.00 | 413,642,521.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 83,314,781.00 | 77,679,299.00 | | 投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 280,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 293,314,781.00 | 357,679,299.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 115,964,478.00 | 55,963,222.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 5,682,433.00 | 3,421,933.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,682,433.00 | 3,421,933.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 236,200,780.00 | 235,841,100.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,149.00 | 893,958.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 236,948,929.00 | 236,735,058.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,266,496.00 | -233,313,125.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 35,872.00 | 52,151.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,498,372.00 | 643,529.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,998,580.00 | 336,099,780.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,500,208.00 | 336,743,309.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东
权益 | 所有者权益合计 | | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他
综合
收益 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般
风险
准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 429,323,390.00 | | | | 270,447,858.00 | 5,242,095.00 | | | 151,805,602.00 | | 603,310,754.00 | | 1,449,645,509.00 | | 1,449,645,509.00 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 429,323,390.00 | | | | 270,447,858.00 | 5,242,095.00 | | | 151,805,602.00 | | 603,310,754.00 | | 1,449,645,509.00 | | 1,449,645,509.00 | | 三、本期增减变动金
额（减少以“—”号填
列） | 324,400.00 | | | | 5,027,813.00 | -5,242,095.00 | | | | | -48,163,023.00 | | -37,568,715.00 | | -37,568,715.00 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 188,037,757.00 | | 188,037,757.00 | | 188,037,757.00 | | （二）所有者投入和
减少资本 | 324,400.00 | | | | 5,027,813.00 | -5,242,095.00 | | | | | 0.00 | | 10,594,308.00 | | 10,594,308.00 | | 1．所有者投入的普
通股 | 324,400.00 | | | | 5,027,813.00 | -5,242,095.00 | | | | | | | 10,594,308.00 | | 10,594,308.00 | | 2．其他权益工具持
有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所
有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -236,200,780.00 | | -236,200,780.00 | | -236,200,780.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准
备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股
东）的分配 | | | | | | | | | | | -236,200,780.00 | | -236,200,780.00 | | -236,200,780.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内
部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资
本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资
本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏
损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变
动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 429,647,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,475,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,805,602.00 | 0.00 | 555,147,731.00 | 0.00 | 1,412,076,794.00 | 0.00 | 1,412,076,794.00 |
上年金额 （未完）
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