城建发展(600266):城建发展关于公司与关联人合作投资房地产项目
北京城建投资发展股份有限公司 关于公司与关联人合作投资房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与 北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”） 组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地 产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额 度不超过55亿元。 ?金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总 集团”）控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住 总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下 简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人， 本次交易构成关联交易 ?本次交易未构成重大资产重组 ?本次交易尚需提交股东会批准 ?截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发 生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相 关的交易。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北 京市内房地产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。 金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权， 住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）审议程序 2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第 三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将 该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、 杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审 议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和 投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议 通过之日起一年内。 （三）截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公 司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关 的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司 系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为 城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况
（一）合作投资范围 北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确 定。 （二）合作投资额度 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55亿元。 （三）合作投资模式 公司与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作参与土地 竞买活动，合作各方以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价款100%实缴（以土地 实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金比例确定股权比例。 各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进行。 项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申 请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过30亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项 目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 四、关联交易对公司的影响 本次公司与金第公司合作投资房地产项目的关联交易，符合 公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影 响。 五、该关联交易应当履行的审议程序 2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第 三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将 该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、 杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审 议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和 投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议 通过之日起一年内。 本次关联交易无须经过有关部门批准，但须获得公司股东会 批准，公司控股股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 六、历史关联交易情况 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生 过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 七、财务资助 公司与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作竞得土地 后，成立的项目公司由公司控股，公司可以对其进行资助，但各方 股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支 持，公司总借款额度不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资 产的14.49%。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分 保障项目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和 整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位提 供财务资助总余额426,687.44万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例19.18%；公司无逾期未收回的情况。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025年8月16日 中财网
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