花园生物(300401):2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司2024年第一次临时股东大会表决通过。 （二）募集资金三方监管情况 根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2023年 3月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （三）募集资金在专项账户的存放情况 截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告
注1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异3,655,312.24元，系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用3,655,312.24元。 注 2：截止 2025年 6月 30日，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额585,363,201.57元与募集资金专项账户余额227,873,046.43元存在差额，系尚未到期的定期存款与通知存款 100,000,000.00元，加上尚未到期的对公结构性存款 300,000,000.00元，加上支付的手续费6,587.71元，扣除专户收到的存储累计利息35,921,857.62元，扣除暂时闲置资金投资实现的收益6,594,574.95元，累计形成的金额357,490,155.14元。 三、2025年1-6月募集资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目置换情况 本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 2025年3月21日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营、确保资金安全的情况下，投资购买满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金投资的对公结构性存款300,000,000.00元、定期存款与通知存款100,000,000.00元尚未到期。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 浙江花园生物医药股份有限公司（盖章） 二〇二五年八月十五日 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 说明1：募集资金投资项目未承诺效益。 说明2：闲置募集资金管理情况说明详见专项报告三（三）。 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年1-6月 募集资金存放与使用情况专项报告
中财网
 |