科沃斯(603486):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
603486 科沃斯 转债代码： 转债简称： 113633 科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,029,640,188.67元。上述资金于2021年12月6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。 截至2025年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币83,553.58万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,813.74万元；本报告期末，募集资金余额人民币25,242.79万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额10,000.00万元）。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为152,427,921.87元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金项目先期投入及置换情况 2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。 本报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。 公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品金额10,000.00万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 （八）募集资金使用的其他情况 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议，2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将新增TinecoIntelligentInc、TINECOINTELLIGENTEUROPEGMBH、TinecoIntelligentK.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目-添可智能生活电器国际化运营项目的实施主体。增加完成后，该项目由添可智能科技有限公司、TinecoInternationalLimited、TinecoIntelligentTechnologyLifeUSAInc、TINECOINTELLIGENTGERMANYGMBH、TinecoIntelligentTechnologyLifeJapanInc.、TinecoIntelligentInc、TINECOINTELLIGENTEUROPEGMBH、TinecoIntelligentK.K.共同完成。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2025年8月16日 附表：募集资金使用情况对照表 附表： 募集资金使用情况对照表 (2021年公开发行可转换公司债券) 单位（人民币）：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。 注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。 注6：“多智慧场景机器人科技创新项目”截至年末投入进度超过100%，系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。 注7：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 注8：多智慧场景机器人科技创新项目已结项，募集资金全部投入完成，募投专户已注销。 注9：“添可智能生活电器国际化运营项目”为境外项目，具体措施和实施效果如下：(1)募集资金使用账户为境外公司在境内银行开立的NRA账户使用，账户受境内银行及外管局监管，保证账户资金安全性； (2)募集资金支付境内银行会每笔审核付款材料（发票、订单等附件），保证资金使用规范性；(3)投入效果达到预期。 中财网
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