报 喜 鸟(002154):董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
董事会关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司董事会关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为 730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83元。该募集资金已于 2021年 12月 24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。 本报告期募集资金使用情况及当期余额： 金额单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年 1月 19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022年 1月 21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2024年 4月 10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024年 5月、2024年 5月调整至2027年5月、2026年5月。详见2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-014）。 （二）募集资金专户储存情况 公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。 截至 2025年 6月 30日止，公司募集资金专户储存情况如下： 单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2024年 4月 10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.7亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。 2025年 4月 17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.4亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。 本报告期内，公司累计滚动购买结构性存款 2.79亿元，收回到期结构性存款 1.51亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止 2025年 6月 30 日，公司尚未到期的结构性存款余额为 1.39 亿元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下： 金额单位：人民币万元
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 除了对闲置募集资金进行现金管理，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2025年 8月 14日经董事会批准报出。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2025年 8月 16日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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