华之杰(603400):华之杰关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州华之杰电讯股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《华之杰2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1 、实际募集资金金额及资金到位情况 中国证券监督管理委员会于2025年4月9日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。 公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币444,164,357.75元。 上述募集资金已于2025年6月16日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验于2025年6月16日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2、募集资金使用及结余情况 报告期内，募集资金总额为人民币497,000,000.00元，坐扣承销费及保荐费（不含税）24,850,000.00元，累积支付发行费用人民币42,627,358.49元，累积产生利息收入净额（扣除手续费）为人民币3,198.82元。 截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币454,375,840.33元。 二、 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。 根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于2025年6月11日完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为551.96万元（不含增值税），具体情况如下： 单位：万元
详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-004）。上述置换事宜已于2025年7月21日实施完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会 2025年8月18日 附表1：募集资金使用情况对照表 币种：人民币 单位：万元
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