骏鼎达(301538):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月18日 17:35:53 中财网

原标题:骏鼎达:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-033
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况作专项说明如下。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2023 1853
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，发行价每股人民币55.82元，共计募集资金55,820.00万元，坐扣承销和保荐费用4,823.80万元（实际不含税承销及保荐费为5,023.80万元，其中前期已预付200万元）后的募集资金为50,996.20万元，已由主承销2024 3 15
商中信建投证券股份有限公司于 年 月 日汇入公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,389.52万元和先期支付的中信建投证券股份有限公司200万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为48,406.68万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2024 3-5
由其出具《验资报告》（天健验〔 〕 号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	48,406.68
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,063.07
	利息收入净额	B2	427.03
本期发生额	项目投入	C1	3,787.94
	利息收入净额	C2	143.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,851.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	570.45
应结余募集资金	E=A-D1+D2	20,126.11
实际结余募集资金	F	20,126.11
差异	G=E-F

注：截至期初累计发生额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，本报告中如表中各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司、子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司、子公司苏州骏鼎达新材料科技有限公司及中信建投证券股份有限公司于2024年3月分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有4个募集资金专户和3个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755936134810006	827,374.36	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755970561410006	3,523,521.34	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901011301691461	5,670,312.30	募集资金专户
中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901011101691471	1,239,886.09	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳沙井支行	75593613487800091	85,000,000.00	结构性存款账户
中信银行股份有限公司广州黄埔支行	8110901110801869485	98,000,000.00	结构性存款账户
招商银行股份有限公司深圳沙井支行	75593613487800115	7,000,000.00	结构性存款账户
合计		201,261,094.09

公司于2025年5月15日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-022），部分募集资金专户（开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行；银行账号：41020300040080400）中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户已于2025年5月13日销户，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中信建投证券股份有限公司就该账户签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.
闲置募集资金的现金管理情况
2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日12
起 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。详见公司于2024年3月29日披露在巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案同时经过公司于2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，增加使用不超过人民币15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。详见公司于2024年4月20日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2025年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放，同时在不影响公司日常经营的情况下，使用不超过20,000.00万元（含）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日内有效。详见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-010）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元

序 号	签约方	产品名称	起息日	到期日	实际投入 金额	实际收回 本金金额	尚未收回 本金金额
1	中信银行股 份有限公司 广州黄埔支 行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款07230期	2024/12/7	2025/1/6	2,000.00	2,000.00
2	中信银行股 份有限公司 广州黄埔支 行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款07239期	2024/12/7	2025/3/7	10,000.00	10,000.00
3	招商银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	招商银行点金系 列看涨两层区间 90天结构性存款	2024/12/24	2025/3/24	10,300.00	10,300.00
4	中信银行股 份有限公司 广州黄埔支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款21880期	2025/3/10	2025/5/9	10,000.00	10,000.00
5	招商银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	招商银行点金系 列看跌两层区间 33天结构性存款	2025/3/26	2025/4/28	9,300.00	9,300.00
6	招商银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	招商银行点金系 列看涨两层区间 91天结构性存款	2025/4/29	2025/7/29	8,500.00		8,500.00
7	招商银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	招商银行智汇系 列看涨两层区间 30天结构性存款	2025/4/30	2025/5/30	500.00	500.00
8	中信银行股 份有限公司 广州黄埔支 行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款A04389期	2025/5/13	2025/11/9	9,800.00		9,800.00
9	招商银行股 份有限公司 深圳沙井支 行	招商银行点金系 列看涨两层区间 63天结构性存款	2025/6/9	2025/8/11	700.00		700.00

注：尚未收回本金金额系截至报告期期末情况，部分产品尚未到期故未收回本金（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心及信息化建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的产品和解决方案中间接体现。通过本项目的实施，公司可提升产品环境适用性、耐磨性的研究、提升隔热类产品环境适应性的研究等，有助于公司进一步提升研发实力。可升级公司现有信息管理系统，增加信息管理设备、建成和完善各种信息化体系，提高公司各部门间的信息共享，提升公司的信息化程度和管理水平。

2.补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
董事会
2025年8月19日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	48,406.68	本年度投入募集资金总额	3,787.94
报告期内改变用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1 28,851.01
累计改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已改变项目 （含部分改变）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
生产功能性保护材料华东总 部项目	否	30,000.00	25,200.00	2,356.96	14,995.28	59.51	2025年07 月31日	999.16	不适用	否
研发中心及信息化建设项目	否	13,614.80	11,436.86	1,430.16	2,048.60	17.91	2027年3月 15日	不适用	不适用	否

1
已累计使用募集资金总额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额

补充流动资金项目	否	12,200.00	11,769.81	0.82	11,807.14	2 100.32	－	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,814.80	48,406.68	3,787.94	28,851.01	59.60	－	999.16	－	－
合计	－	55,814.80	48,406.68	3,787.94	28,851.01	59.60	－	999.16	－	－
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	公司于2024年8月16日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点 “ ” 的议案》，同意公司增加首次公开发行募投项目研发中心及信息化建设项目的实施主体、实施地点。本次涉及增加募投项目实施主体、实施地点 的项目为“研发中心及信息化建设项目”，该项目的原实施主体为公司全资子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称江门骏鼎达），实施地 点位于江门市江海区。为了进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的建设进度，公司根据实际经营情况及发展规划，拟增加公司为该项目的 共同实施主体，拟增加位于深圳市宝安区的公司注册地和正在进行的在建工程“芙蓉科技大厦”项目所在地为该项目的共同实施地点，详见公司于 2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（2024-035）。公司保荐机构中信建投证券股份有限 公司出具了明确的核查意见。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用

2
补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入或现金管理收益所致

募集资金投资项目先期投入 及置换情况	公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用 及预先投入募集资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,709.10万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元 （不含税），共计8,226.53万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司自筹资金预先投入募投项目情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告》（天健审〔2024〕3-143号），详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投 入募集资金的公告》（2024-017）。上述置换工作已于2024年完成。 2024年9月30日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇 票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金。，详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网披露《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告》（2024-048）。该事项保荐机构已经发表核查意见。报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资 金金额合计461.59万元。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管 理情况	2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放。详见公 司于2024年3月29日披露在巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号： 2024-004）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，该议案同时经过公司于2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。同意公司及子公司在不影响 公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，增加使用不超过人民币15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次股东大 会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。详 见公司于2024年4月20日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-015）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
	2025年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式 存放，同时在不影响公司日常经营的情况下，使用不超过20,000.00万元（含）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第四届董事 2025 2025 4 22 会第五次会议审议通过之日起至 年年度董事会召开之日内有效。详见公司于 年 月 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自 有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-010）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司 就公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项出具了明确的核查意见。
项目实施出现募集资金节余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为20,126.11万元（含利息收入并扣除手续费），存放在募集资金专户、结 构性存款账户中。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

注：附件统计系截至报告期期末（2025年6月30日）情况