腾远钴业(301219):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月18日 19:10:40 中财网

原标题:腾远钴业:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-031
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入320,871.19万元。

2、本年度使用金额及当前余额
（三）2025年半年度，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。

2025年半年度，公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目4,419.64万元；截至2025年6月30日，公司使用募集资金累计直接投入该项目114,520.70万元。

2、超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。

2025年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目9,574.20万元。截至2025年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入该项目80,344.33万元。

综上，截至2025年6月30日，合并口径下公司募集资金累计投入334,865.03万元；尚未使用的金额为203,447.85万元，其中：购买大额存单10,000.00万元，定期存款170,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2023年1月公司全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司在招商银行股份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》用于募集资金的专项存储和使用。

2025年半年度，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

银行名称	银行账号	账户类别	余额
中国银行股份有限公司赣县支行	191752938998	募集资金专户	796.20
招商银行股份有限公司赣州分行	797900024710869	募集资金专户	21,397.42
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100100330601	募集资金专户	1,034.54
招商银行股份有限公司赣州分行	797901724810801	募集资金专户	219.69
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100200266521	募集资金专户-定期户	10,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100200266640	募集资金专户-定期户	40,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100200266762	募集资金专户-定期户	25,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100200266881	募集资金专户-定期户	10,000.00
中国银行股份有限公司赣县支行	197715841910	募集资金专户-定期户	10,000.00
招商银行股份有限公司赣州分行	79790002477900566	募集资金专户-定期户	30,000.00
招商银行股份有限公司赣州分行	79790002477900570	募集资金专户-定期户	55,000.00
合计	203,447.85

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入17,934.81万元，（其中2025年半年度利息收入3,282.92万元），已扣除手续费0.06万元（其中2025年半年度手续费0万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况
上述募集资金监管协议情况及效益情况详见附表1：2025年半年度募集资金四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2025年8月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元

募集资金总额	520,378.08	本报告期投入募集 资金总额	13,993.84
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资 金总额	334,865.03
累计改变用途的募集资金总额	-
累计改变用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已改变 项目（含部 分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产 2万吨钴、1万吨 镍金属量系列产品异地智 能化技术改造升级及原辅 材料配套生产项目扩能及 完善相关配套建设项目	是	169,800.00	169,800.00	4,419.64	114,520.70	67.44	2027-12-31	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		219,800.00	219,800.00	4,419.64	164,520.70	—	—	—	—	—
超募资金投向
1.年产 2万吨钴、1万吨 镍金属量系列产品异地智 能化技术改造升级及原辅 材料配套生产项目扩能及 完善相关配套建设项目	否	210,578.08	210,578.08	9,574.20	80,344.33	38.15	2027-12-31	不适用	不适用	不适用
2.补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		300,578.08	300,578.08	9,574.20	170,344.33	—	—	—	—	—
合计		520,378.08	520,378.08	13,993.84	334,865.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	2024年10月21日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间做延期调整，调整后募投项目达到预定可使用状态日期为2027年12月31日。

项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议，2022年5月11日召开了2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金90,000.00万 元永久补充流动资金。2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用3,047.39万元。 公司于2022年11月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月19日召开2022年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目 实施主体的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升 级及原辅材料配套生产项目（二期）”进行相关调整，扩大募投项目产能及新增相关配套项目，调整募投项目投资金额，新增全资子公 司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为实施主体，使用超募资金210,578.08万元投资建设调整后的募投项目，调整后名称变更为“年产 2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”，具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投 项目实施主体的公告》及相关公告。 2023年度，公司使用超募资金支付“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能 及完善相关配套建设项目”支出47,389.56万元；2024年度，公司使用超募资金支付“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智 能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”支出23,380.57万元。2025年半年度，公司使用超募资金支 付“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”支出 9,574.20万元；截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金170,344.33万元。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	2024年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置 土地的议案》，同意购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为“年产2 万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合 计金额为33,273.99万元。上述置换事项及置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第351A014257 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	截至2025年6月30日，除购买大额存单10,000.00万元、定期存款170,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金 专项账户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无