天山股份(000877):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月18日 20:25:27 中财网

原标题:天山股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天山材料股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期 初占用资 金余额	2025半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025半年度 占用资金的 利息（如有）	2025半年 度偿还累计 发生金额	2025年6 月末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计	—	—	—							—
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小计	—	—	—							—
其他关联方及其 附属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

天山材料股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元

其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还 累计发生金额	2025年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	北方水泥有限公司及其 附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款		7,100.00			7,100.00	培训费	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	5,511,735.00	160,655.00			5,672,390.00	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	中国建材股份有限公司	控股股东	应收账款	500,000.00			500,000.00		托管费用	经营性往来
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控制 方控制	应收账款	1,347,422.44	1,838,037.55		500,000.00	2,685,459.99	提供劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	58,885,116.82	41,581,440.48		23,879,449.09	76,587,108.21	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	中国中材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	36,537.25	1,059,191.51		325,820.29	769,908.47	销售商品/ 提供劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司及 其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	353,353.18	34,539,220.13		32,901,515.20	1,991,058.11	销售商品	经营性往来
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往 来资金余额	2025半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累 计发生金额	2025年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	北新集团建材股份有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	79,277.13	565,172.07		410,914.49	233,534.71	销售商品	经营性往来
	中材科技股份有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	应收账款	1,577,063.50	240,023.00		450,125.20	1,366,961.30	销售商品	经营性往来
	北方水泥有限公司及其 附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	1,195,223.58	327,879,373.12		328,526,408.03	548,188.67	采购商品	经营性往来
	北新建材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	3,922,774.06	2,113,765.84		5,331,171.77	705,368.13	采购商品	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	2,706,690.81	1,707,786.08		3,419,923.03	994,553.86	采购商品	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	1,462,801.88	8,652,750.13		8,343,602.35	1,771,949.66	采购商品/接 受劳务	经营性往来
	中材科技股份有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	1,720.10	9,000.00		1,720.10	9,000.00	接受劳务	经营性往来
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控制 方控制	预付款项	1,260,163.87	4,069,327.93		2,720,404.91	2,609,086.89	采购商品/接 受劳务	经营性往来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	286,221,435.24	335,305,975.34		406,103,001.26	215,424,409.32	采购商品/接 受劳务	经营性往来
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还 累计发生金额	2025年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	中国中材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	22,021.00	9,215,775.52		1,797,952.20	7,439,844.32	采购商品	经营性往来
	中建材集团进出口有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	1,352,033.70	2,013,912.58		1,986,479.18	1,379,467.10	采购商品/接受 劳务	经营性往来
	中建材投资有限公司及 其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项	18,763,590.36	423,230,420.41		405,030,726.64	36,963,284.13	采购商品	经营性往来
	北新集团建材股份有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	预付款项		2,637.93			2,637.93	采购商品	经营性往来
	北方水泥有限公司及其 附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	1,166,800.00			1,166,800.00		销售商品	经营性往来
	北新建材集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	3,300.00	25,800.00		1,200.00	27,900.00	保证金	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	2,385,708.00				2,385,708.00	租金/保证金	经营性往来
	中材科技股份有限公司 及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	127,874.11			125,760.00	2,114.11	租金	经营性往来
	中国建筑材料科学研究 总院有限公司及其附属 公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	304,720.00	4,490,956.90		328,043.45	4,467,633.45	技术服务费/租 金	经营性往来
	中国中材国际工程股份 有限公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	6,617,077.11	3,407,896.17		6,212,756.49	3,812,216.79	销售商品/提供 劳务	经营性往来
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2025半年度往 来资金的利息 （如有）	2025半年度偿还累 计发生金额	2025年6月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	宁夏建材集团股份有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款		4,014,668.60		540,000.00	3,474,668.60	销售商品	经营性往来
	中建材投资有限公司及 其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款		54,054.84			54,054.84	销售商品	经营性往来
	中建材集团进出口有限 公司及其附属公司	同受最终控制 方控制	其他应收款		484,660.70			484,660.70	保证金	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业
其他关联方 及其附属企 业	甘肃祁连山水泥集团有 限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	7,328,802.75	90,846,888.43		59,541,198.43	38,634,492.75	销售商品	经营性往来
	甘肃祁连山水泥集团有 限公司及其附属公司	其他关联方	应收账款	10,600,000.00	63,600,000.00			74,200,000.00	托管费用	经营性往来
	甘肃祁连山水泥集团有 限公司及其附属公司	其他关联方	预付款项	90,411.50	27,051,955.80		25,683,278.48	1,459,088.82	采购商品	经营性往来
总计	—	—	—	413,823,653.39	1,388,168,446.0 6		1,315,828,250.59	486,163,848.86	—	—

法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊