常山北明(000158):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月18日 20:30:47 中财网
原标题:常山北明:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）2025年1-6月占用 资金的利息(如有)2025年1-6月偿还 累计发生金额2025年6月末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人 及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）2025年1-6月往来 资金的利息(如有)2025年1-6月偿还 累计发生金额2025年6月末往 来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业石家庄常山恒新纺织有限公司控股股东直接控制的法人应收账款168.572,535.83　2,403.81300.59经营性销售经营性往来
　　　预付账款26.02　　22.573.45租赁费经营性往来
　　　其他应收款37,711.04　　　37,711.04资产置换形成非经营性往来
　　　其他应收款10.15　　　10.15押金经营性往来
　石家庄常山纺织集团有限责任公司控股股东其他应收款149,734.20　　　149,734.20股权转让款经营性往来
　　　其他应收款8,000.00　　　8,000.00资金归集非经营性往来
　　　其他应收款0.38　　　0.38押金经营性往来
　河北恒合邦兴新材料有限公司控股股东控制的法人应收账款-16.78　16.78-租赁费经营性往来
　石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司控股股东控制的法人应收账款2,193.101.17　　2,194.26经营性销售经营性往来
　　　其他应收款113.03　　　113.03资产置换形成非经营性往来
　石家庄数据资产运营管理有限责任公司控股股东之控股股东控制 的法人应收账款　18.68　11.127.56经营性销售经营性往来
　石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司控股股东之控股股东应收账款17.3118.82　36.130.00经营性销售经营性往来
　石家庄国经企业管理服务集团有限公司控股股东之控股股东应收账款　13.75　13.75-经营性销售经营性往来
　石家庄市国经资产运营有限公司控股股东之控股股东控制 的法人其他应收款4.10　　　4.10押金经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业北京爱意生活电子商务有限公司控股子公司其他应收款307.69　7.84　315.53借款及利息非经营性往来
其他关联方及其附属企业北京盛世繁花国际传媒广告有限公司公司第二大股东北京北明 伟业控股有限公司的合营 企业其他应收款480.82　　　480.82租赁押金及物 业费经营性往来
　广州移动科技有限公司总经理应华江之妻穆慧为 第一大股东的企业其他应收款10.1915.42　　25.61租赁押金及租 金经营性往来
　北京聚众基业企业管理有限公司公司第二大股东北京北明 伟业控股有限公司的合营 企业子公司其他应收款11.98　　　11.98租赁押金及租 金经营性往来
　全面智能（厦门）科技有限公司联营企业其他应收款147.00　　　147.00投标保证金经营性往来
　供销冷链物流（石家庄）有限公司联营企业其他应收款305.00　　　305.00租赁押金及租 金经营性往来
　北京北明数科信息技术有限公司联营企业其他应收款-9.57　3.915.66代垫款经营性往来
　石家庄市政建设集团有限责任公司石家庄市能源投资发展有 限公司原股东其他应收款2,000.00　　　2,000.00资金归集非经营性往来
总计　　　201,240.582,630.027.842,508.07201,370.37　　
本表已于2025年8月15日获董事会批准。

法定代表人:张玮扬 主管会计工作负责人:曹金霞 会计机构负责人:曹金霞

　 中财网
各版头条