秋乐种业(831087):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
河南秋乐种业科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2022]2580号”文《关于同意河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股3,304.00万股(每股面值1元)，发行价为每股人民币6.00元，募集资金总额198,240,000.00元，扣除各项发行费用22,635,067.41元，募集资金净额为175,604,932.59元。上述募集资金已于2022年11月30日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2022]第16-00008号验资报告予以验证。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，本公司依照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。 根据管理制度相关要求，公司已与保荐人招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行于 2022年 11月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》。 2023年6月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立甘肃秋乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴于募投项目“种子加工中心改造项目”主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理。2023年7月19日，公司与甘肃秋乐种业有限公司、招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 2022年12月27日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,613,912.21元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。报告期内，公司未进行募集资金置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理签署相关文件。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。 截至本公告日，公司以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 12,000万元。本报告期内，理财收益为164,893.15元。不存在质押上述理财产品情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司于2023年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于2023年5月16日召开了2022年年度股东会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”中部分募集资金2,150.00万元投向“种子加工中心改造项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。对本次变更募集资金用途事项公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提升项目”减少募集资金投资2,000万元，“种子加工中心改造项目”增加募集资金投资2,000万元；将募投项目“生物育种研发能力提升项目”由2024年12月30日延长至2026年12月30日，将募投项目“种子加工中心改造项目”由2025年4月20日延期至2026年12月30日。 截至2025年6月30日，公司向“种子加工中心改造项目”累计投入募集资金金额为1,647.75万元，公司向“生物育种研发能力提升项目”累计投入募集资金金额为1,124.31万元详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，公司已按相关规定真实、准确、完整、及时地披露 了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、备查文件 (一) 《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 (二) 《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议的会议记录》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 18日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
中财网
 |