恒逸石化(000703):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
恒逸石化股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 2022年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。 截至2022年7月27日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币14,600,000.00元，剩余金额2,985,400,000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第010084号验资报告。 本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币17,300,000.00元（含增值税），发行费用（不含税）为16,320,754.72元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币2,983,679,245.28元。 2．募集资金使用及结余情况 金额单位：人民币万元 2025半年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业使用募集资金为人民币54,535.37万元，其中，募集资金投资项目支出17,934.11万元，永久补充流动资金支出36,601.26万元。截至2025年6月30日，累计已投入募集资金总额为176,928.88万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表。 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金金额为84,837.78万元，其中尚未归还暂时补充流动资金金额为85,133.79万元，公司募集资金专户余额59.37万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额355.38万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司及其全资子公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 2022年7月27日，公司与中信证券、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及其全资子公司浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司分别与中信证券、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2025年6月30日，存放在募集资金存放专项账户的余额如下： 金额单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 1 ．募集资金投资项目资金使用情况 根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产110万吨新型环保差别化纤维项” 目。 截至2025年6月30日，2025半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2022年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表）。 2 ．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3 ．募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况 根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16 2021 日 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料50 有限公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产 万吨新型功能性纤维技术改造项目、年产110万吨新型环保差别化纤维项目。 截至2022年7月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项1,042,688,264.58 目款项为人民币 元；经本公司董事会审议，决定以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1,042,688,264.58元，具体情况如下： 金额单位：人民币万元
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币17,300,000.00元（含税），其中承销费用人民币14,600,000.00元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币2,700,000.00元（含税）。截至2022年7月28日，公司已使用自有资金支付的发行费用金额为人民币1,550,000.00元（含税）；经公司董事会审议，决定以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币1,462,264.15元（不含税）。具体情况如下： 金额单位：人民币元
2024年7月9日，公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过140,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为85,133.79万元。 5．使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。 6．节余募集资金使用情况 公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司已对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金36,601.26万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 截至2025年6月30日，上述节余募集资金已全部永久补充流动资金。 上述事项已经公司2025年4月22日第十二届董事会第二十二次会议、第十二届监事会第十六次会议审议通过，且已经公司2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，同时履行了公开信息披露义务。 7．超募资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。 8．尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本次配套募集资金尚未使用金额为84,837.78万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为85,133.79万元；本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为59.37万元，其中：募集资金净额结余为0.00万元，利息收入、存款类金融产品收益及尚未支付的发行费用为59.37万元（尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额355.38万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费）。 9．募集资金使用的其他情况 除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募投项目于本年度未发生改变情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1．本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025年8月18日 附表： 募集资金使用情况对照表-2022年公开发行可转换公司债券募集资金 2025年1-6月 编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
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