天利科技(300399):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月19日 16:55:23 中财网

原标题:天利科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西天利科技股份有限公司 金额单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初 占用资金余额	2025半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2025半年度 占用资金的 利息（如有）	2025半年度 偿还累计发 生金额	2025半 年度外 币折算 汇兑差	2025年半 年度期末 占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业
总计	-	-	-
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余额	2025半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2025半年度 往来资金的 利息（如有）	2025半年度 偿还累计发 生金额	2025半 年度外 币折算 汇兑差	2025年半 年度期末 往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	上饶市数金投商业 保理有限公司	控股股东附属子 公司	其他应收款	0.95			0.95		-	业务往 来	经营性往来
	上饶市数金投商业 保理有限公司	控股股东附属子 公司	应收账款	49.47	4.34		53.81		-	业务往 来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团 有限公司	实际控制人控制 的法人控制的公 司	应收票据	55.17			55.17		-	业务往 来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团 有限公司	实际控制人控制 的法人控制的公 司	应收账款	9.74					9.74	业务往 来	经营性往来
	上饶投资控股集团 有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		5.73		5.73		-	业务往 来	经营性往来
	上饶市数金投商业	控股股东附属子	应收账款		4.34		4.34		-	业务往	经营性往来
	保理有限公司	公司								来
	上饶市数金保科技 有限公司	受实际控制人控 制的法人重大影 响	应收账款		0.50				0.50	业务往 来	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	天彩保险经纪有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,570.00	1,353.00	30.10	1,160.00		1,793.10	资金拆 借	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	银行存款	973.27	15,143.34	11.92	14,807.49		1,321.04	存款	经营性往来
	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	其他流动资产	10,051.85	10,000.00	92.97	10,095.12		10,049.71	大额存 单	经营性往来
	上饶银行股份有限 公司	董事任职的公司	应收账款	117.00	171.22	-	148.22		140.00	业务往 来	经营性往来
总计	-	-	-	12,827.45	26,682.46	134.99	26,330.82	-	13,314.08		-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：