建研设计(301167):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月19日 19:30:13 中财网

原标题:建研设计:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年初占用 资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月30 日占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业
小计
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业
小计
其他关联方 及其附属企 业
小计
总计
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年初占用 资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月30 日占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	安徽省国有资本运营 控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	985,704.04	2,633,215.68		1,220,935.15	2,397,984.57	代收代付离退 休经费	经营性往来
	安徽省国有资本运营 控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	678,590.50				678,590.50	代管房产费	经营性往来
	安徽国控投资有限公 司	控股股东全资子 公司	应收账款		49,000.00		49,000.00	-	设计费	经营性往来
	安徽省阳光采购服务 平台有限责任公司	控股股东子公司 附属企业	其他应收款	71,901.00	29,000.00		72,901.00	28,000.00	投标保证金	经营性往来
	合肥国家大学科技园 发展有限责任公司	控股股东控股子 公司	合同负债及其 他流动负债	1,254,500.00			1,254,500.00	-	设计费、项目管 理费	经营性往来
	合肥国家大学科技园 发展有限责任公司	控股股东控股子 公司	应收账款		655,257.34		655,257.34	-	设计费、项目管 理费	经营性往来
	安徽省金安物业管理 有限责任公司	控股股东子公司 附属企业	应收账款	6,500.00	18,000.00		24,500.00	-	设计费	经营性往来
	安徽省金安物业管理 有限责任公司	控股股东子公司 附属企业	应付账款	294,528.30	606,728.30		606,728.30	294,528.30	物业费	经营性往来
	安徽江淮兴业餐饮服 务有限公司	控股股东子公司 附属企业	应付账款		507,794.50		360,461.00	147,333.50	食材费	经营性往来
上市公司 的子公司及 其附属企业	安徽升元图文技术有 限公司	子公司	应收账款		44,600.00		44,600.00	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽升元图文技术有 限公司	子公司	合同负债及其 他流动负债		292,814.40		146,407.20	146,407.20	房租费	经营性往来
	安徽升元图文技术有 限公司	子公司	其他应付款	316,665.03	43,832.88		325,480.88	35,017.03	代垫社保费用 等	经营性往来
	安徽升元图文技术有 限公司	子公司	应付账款	1,018,163.91	1,655,104.68		1,832,148.83	841,119.76	打图晒图费	经营性往来
	安徽升元图文技术有 限公司	子公司	其他应收款		25,047.71			25,047.71	水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	应收账款	106,768.00	14,700.00			121,468.00	施工图审查费	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	应收账款		191,420.00		191,420.00	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	合同负债及其 他流动负债		1,006,788.00		503,394.00	503,394.00	房租费	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	其他应收款		285,442.58			285,442.58	代垫住房公积 金、水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	其他应收款		2,539,126.65			2,539,126.65	2024年度现金 股利	经营性往来
	安徽省施工图审查有 限公司	子公司	应付账款	962,234.39	496,765.09		384,405.82	1,074,593.66	施工图审查费	经营性往来
	安徽省建院能源管理 有限公司	子公司	应付账款	599,674.53	1,271,310.00		1,271,310.00	599,674.53	分包设计费	经营性往来
	安徽省建院能源管理 有限公司	子公司	合同负债及其 他流动负债		205,632.00		137,088.00	68,544.00	房租费	经营性往来
	安徽省建院能源管理 有限公司	子公司	其他应收款		11,616.17			11,616.17	水电费等	经营性往来
	安徽省建院能源管理 有限公司	子公司	应收账款	200.00	84,226.47		84,426.47	-	停车费和餐费	经营性往来
	蚌埠高新建筑设计有 限公司	子公司	其他应收款		28,542.00			28,542.00	代垫住房公积 金	经营性往来
	安徽省建院数智科技 有限公司	子公司	应收账款		87,402.86		87,402.86	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽省建院数智科技	子公司	合同负债及其		150,732.00		75,366.00	75,366.00	房租费	经营性往来
	有限公司		他流动负债
	安徽省建院数智科技 有限公司	子公司	其他应收款		7,922.50			7,922.50	水电费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量 检测有限公司	子公司	其他应收款	4,329.10				4,329.10	水电费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量 检测有限公司	子公司	应付账款	201,207.53	70,638.49		81,280.00	190,566.02	分包设计费	经营性往来
	安徽省建院工程质量 检测有限公司	子公司	应收账款	957,666.80			767,208.00	190,458.80	EPC管理费、房 租费	经营性往来
	安徽省建院工程质量 检测有限公司	子公司	合同资产	328,872.00			160.00	328,712.00	EPC管理费	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有 限公司	参股公司	应付账款		83,303.36		83,303.36	-	概算编制费	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有 限公司	参股公司	应付账款	1,906,858.29	604,013.90		1,036,333.98	1,474,538.21	造价咨询费等	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有 限公司	参股公司	其他应收款	4,036.34	3,537.36			7,573.70	代付水电费等	经营性往来
	安徽省粮食产业集团 有限公司	国控集团外部董 事舒其林兼任外 部董事	应收账款		54,000.00		54,000.00	-	检测费	经营性往来
	安徽省交通控股集团 有限公司	国控集团外部董 事方晓宏兼任外 部董事	应收账款		618,452.00		587,529.40	30,922.60	检测费	经营性往来
	安徽省城乡规划设计 研究院有限公司	本公司董事欧园 任职董事	合同负债及其 他流动负债	4,500.00				4,500.00	审图费	经营性往来
	煤炭工业合肥设计研 究院有限责任公司	公司原董事李挺 任该公司董事	应收账款		35,200.00		35,200.00	-	审图费	经营性往来
	铜陵有色金属集团股 份有限公司	国控集团外部董 事舒其林兼任外 部董事	应收账款		275,776.00		275,776.00	-	检测费	经营性往来
	安徽省能源集团有限 公司	国控集团外部董 事牛占奎、方晓 宏兼任外部董事	其他应收款		15,000.00		15,000.00	-	投标保证金	经营性往来
	马钢（集团）控股有 限公司	控股股东的董事 方泰峰任职外部 董事	应收账款	3,000.00				3,000.00	审图费	经营性往来
总计				9,705,899.76	14,701,942.92	-	12,263,523.59	12,144,319.09