天佑德酒(002646):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月19日 19:40:51 中财网

原标题:天佑德酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	占用形成 原因
青海彩虹部落文化旅 游发展有限公司	大股东控制的企业	应收账款		13.15		13.15		业务经营
青海新丁香粮油有限 责任公司	大股东控制的企业	应收账款		3.43		3.43		业务经营
				16.58		16.58
				16.58		16.58
资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 往来资金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月末 往来资金余额	往来形成 原因
资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息）	2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金额	2025年6月末 占用资金余额	占用形成 原因
西藏阿拉嘉宝酒业有 限责任公司	全资子公司	应收账款		5,949.42		3,310.94	2,638.48	业务经营
中酒时代酒业（北京） 有限公司	控股子公司	应收账款	757.34	1,707.40		702.69	1,762.05	业务经营
西藏纳曲青稞酒业有 限公司	全资孙公司	应收账款	18.82	19.47			38.29	业务经营
青海互助青稞酒销售 有限公司	全资子公司	应收账款	5,573.65	31,107.47		30,500.00	6,181.12	业务经营
甘肃天佑德青稞酒销 售有限公司	全资孙公司	应收账款	4,020.47	775.68		356.19	4,439.96	业务经营
北京互助天佑德青稞 酒销售有限公司	全资子公司	应收账款	12,971.36	138.36			13,109.72	业务经营
中酒时代酒业（北京） 有限公司	控股子公司	其他应收款	24,694.00	5,000.60		4,700.60	24,994.00	往来款
OranosGroup,Inc.	全资子公司	其他应收款	11,694.39	-47.68	-0.80		11,645.91	往来款
KokoNorCorporation	全资孙公司	其他应收款	9,223.61	-35.02	-3.22		9,185.37	往来款
Maxville Lake Winery,Inc.	全资孙公司	其他应收款	2,385.77	-9.90			2,375.87	往来款
青海互助青稞酒销售 有限公司	全资子公司	其他应收款		17.40		17.40		往来款
甘肃天佑德青稞酒销 售有限公司	全资孙公司	其他应收款		4.08		4.08		往来款
北京互助天佑德青稞 酒销售有限公司	全资子公司	其他应收款		21.69		1.69	20.00	往来款
中酒合生（北京）电子 商务有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.15		0.15		往来款
			71,339.41	44,649.12	-4.02	39,593.74	76,390.77
中酒（北京）连锁商业 管理有限公司	本公司之联营公司	应收账款		439.16		357.04	82.12	业务经营
			71,339.41	45,104.86	-4.02	39,967.36	76,472.89

注：美国公司2025年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：郭春光 会计机构负责人：杨翠玉