中信特钢(000708):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月19日 19:55:17 中财网
原标题:中信特钢:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用 方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度 占用累计发生 金额(不含利 息)2025年半年 度占用资金的 利息(如有)2025年半年度 偿还累计发生 金额2025年6月末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
前控股股东、实际控 制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
其他关联方及其附属 企业无不适用不适用-----不适用不适用
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2025年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业中信财务有 限公司同受同一最终 控制方控制银行存款206,032.608,933,468.051,918.698940132.85201,286.49资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终 控制方控制银行存款160,814.331,369,080.28579.681,365,059.79165,414.50资金存放经营性往来
　中信财务有 限公司同受同一最终 控制方控制其他货币资金13,193.72580.0072.8213266.40580.14资金存放经营性往来
　中信银行股 份有限公司同受同一最终 控制方控制其他货币资金27,752.416,862.060.0013264.2921,350.18资金存放经营性往来
　中信重工机 械股份有限 公司同受同一最终 控制方控制应收票据及应 收款项融资4,746.4712,789.47-4885.4712,650.47使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　其他关联方同受同一最终 控制方控制应收票据及应 收款项融资140.3069.56-150.1759.69使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　江苏利港电 力有限公司同受同一最终 控制方控制应收账款-4,687.53-2,755.851,931.68销售商品经营性往来
　泰富特钢 （江苏）有 限公司同受同一最终 控制方控制应收账款-508.80--508.80提供服务经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终 控制方控制应收账款-2,731.27-2,731.27-销售商品经营性往来
　其他关联方同受同一最终 控制方控制应收账款23.70520.67-410.03134.34销售商品， 提供劳务及 服务经营性往来
　中信金属股 份有限公司同受同一最终 控制方控制预付账款197.8161,959.91-61,086.831,070.89采购商品经营性往来
　中信金属宁 波能源有限 公司同受同一最终 控制方控制预付账款142.9115,131.71-14,947.04327.58采购商品经营性往来
　其他关联方同受同一最终预付账款310.16147.93-381.8676.23接受服务、经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2025年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
　　控制方控制　　　　　　采购商品　
　无锡利信能 源科技有限 公司同受同一最终 控制方控制其他非流动资 产21.8421.84-43.68-采购在建 工程经营性往来
　江苏金恒信 息科技股份 有限公司同受同一最终 控制方控制其他非流动资 产86.10104.00--190.10采购在建 工程经营性往来
　上海信泰置 业有限公司同受同一最终 控制方控制其他应收款23.39---23.39租金往来经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业大冶特殊钢 有限公司本集团之子公 司应收账款-1,994.25-1,994.25-提供租赁经营性往来
　天津钢管制 造有限公司本集团之子公 司应收账款3,500.00--1,000.002,500.00提供服务经营性往来
　江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公 司其他应收款280,000.00161,000.00-431,000.0010,000.00应收股利非经营性往来
　浙江泰富无 缝钢管有限 公司本集团之子公 司其他应收款10,000.00--10,000.00-应收股利非经营性往来
　湖北中特新 化能科技有 限公司本集团之子公 司长期应收款131,849.52-2,198.51-134,048.03资金拆借非经营性往来
　大冶特殊钢 有限公司本集团之子公 司长期应收款203,811.09-3,490.97-207,302.06资金拆借非经营性往来
　铜陵泰富特 种材料有限 公司本集团之子公 司长期应收款53,849.43-906.26-54,755.69资金拆借非经营性往来
　青岛特殊钢 铁有限公司本集团之子公 司长期应收款42,062.21-703.63-42,765.84资金拆借非经营性往来
　泰富科创特 钢（上海）本集团之子公 司长期应收款1,386.44---1,386.44资金拆借非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2025年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
　有限公司　　　　　　　　　
　泰富特钢悬 架（济南） 有限公司本集团之子公 司长期应收款12,430.71-76.8210,000.002,507.53资金拆借非经营性往来
　泰富特钢悬 架（成都） 有限公司本集团之子公 司长期应收款5,435.80-42.025,000.00477.82资金拆借非经营性往来
　青岛润亿清 洁能源有限 公司本集团之子公 司长期应收款9,624.01-153.12-9,777.13资金拆借非经营性往来
　江阴兴澄特 种钢铁有限 公司本集团之子公 司长期应收款2,837.64-37.17-2,874.81资金拆借非经营性往来
其他关联方及其附 属企业湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营 企业应收票据及应 收款项融资2,823.3118,831.61-13,611.568,043.36使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　江苏翔能科 技发展有限 公司本集团母公司 之合营公司应收票据及应 收款项融资6,484.5615,207.00-11,502.2810,189.28使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司本集团母公司 之合营公司应收票据及应 收款项融资3,033.873,994.61-3,686.753,341.73使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中特云商 （江苏）有 限责任公司本集团之合营 企业应收票据及应 收款项融资86.39197.26-164.59119.06使用票据结 算销售商品 款项经营性往来
　中特泰来模 具技术有限 公司同受同一最终 控制方控制应收账款-720.54-273.85446.69销售商品经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司同受同一最终 控制方控制应收账款0.4234.89-35.31-销售商品， 提供劳务及 服务经营性往来
其他关联资金往来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)2025年半年度 往来资金的利 息(如有)2025年半年度偿 还累计发生金额2025年6 月末往来资 金余额往来形成 原因往来性质（经营性 往来、非经营性往 来）
　江阴兴澄马 科托钢球有 限公司本集团之合营 公司应收账款2,398.0325,479.19-26,873.031,004.19销售商品， 提供劳务及 服务经营性往来
　湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司本集团之联营 企业长期应收款2,000.00-36.0034.072,001.93委托贷款非经营性往来
总计　　　1,187,099.1710,636,122.4310,215.6910,934,291.22899,146.07　　
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
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