西藏旅游(600749):西藏旅游2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
西藏旅游股份有限公司 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述募集资金净额人民币569,607,192.66元已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币33,227.04万元，其中使用募集资金6,284.65万元用于募投项目建设，使用26,942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为32,307.79元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。 截至2025年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司于各银行募集资金专户余额为32,307.79万元，具体如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日，公司本年度使用529.38万元用于募投项目建设，2018年3月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币33,227.04万元，募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 无 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况 1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年至2020年，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。 2021年2月9日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过6个月，2021年8月3日，相关募集资金已按期归还。 2022年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。 2、闲置募集资金进行现金管理的情况 2018年4月至2025年6月期间，经董事会、股东大会审议授权，公司使用部分闲置募集资金通过中国民生银行拉萨分行、中国工商银行西藏自治区分行等金融机构开展理财，相关理财产品均为人民币存款产品，且为保本约定利率或保本浮动收益，产品到期收益符合预期，使用期限、使用额度均未超出股东大会授权。具体如下： 单位：人民币万元
（四）节余募集资金使用情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）终止原定募投项目 由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19号。 （二）变更后的募投项目 2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计36,772.72万元，拟使用募集资金合计34,800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26,942.39万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081号、2021-082号、2021-085号。 （三）部分募投项目实施期限延期 2023年1月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于2023年1月18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001号）。延期情况如下：
2024年8月14日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042号）。延期情况如下：
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025年8月19日 附表：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
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