汇隆活塞(833455):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
大连汇隆活塞股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市。 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股人民币 3.15元，募集资金总额 135,450,000.00元，扣除发行费用12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日，上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。 公司于2023年7月20日全额行使超额配售选择权，新增发行股票645万股，发行价格为 3.15元，募集资金总额 20,317,500.00元，扣除发行费用1,150,655.66元后，募集资金净额为19,166,844.34元。截至2023年7月21日，上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第210C000359号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。 公司累计募集资金总额为 155,767,500.00元，募集资金净额为 142,436,372.68元。 （二）本年度使用金额及当期余额 截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及余额如下： 项目 金额（元） 2024年12月31日募集资金余额 110,251,214.71 减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入 4,415,190.00 减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入 10,800.00 加：现金管理收益 368,490.10 加：募集资金专户利息收入减银行手续费 16,930.65 2025年6月30日募集资金余额 106,210,645.46 其中：募集资金专户结存 4,210,645.46 结构性存款理财 83,000,000.00 暂时补充流动资金 19,000,000.00 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，2025年7月29日经本公司第四届董事会第十次会议审议，通过了修订后的《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司大连金州支行、中国银行股份有限公司大连金州支行营业部和招商银行股份有限公司大连金普新区支行分别设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份 非预算单位专 有限公司大连金州 21250161006300003424 355,869.85 用存款账户 支行 中国银行股份有限 非预算单位专 公司大连金州支行 298683471294 28,518.36 用存款账户 营业部 招商银行股份有限 非预算单位专 公司大连金普新区 411903840410108 3,826,257.25 用存款账户 支行 合 计 4,210,645.46 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年度，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,331.684.93元，2025年上半年，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司共使用闲置募集资金1,900.00万元用于暂时补充流动资金。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
汇隆活塞于2024年6月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2025年6月14日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，会议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币8,300万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益36.85万元。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品8300万元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2025年上半年，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025年 8月 19日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。2023年8月16日，公司召 开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目的募集资金承诺投资额由3,070.00万元变更为1,694.64万元。 中财网
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