星帅尔(002860):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州星帅尔电器股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。 (二)募集金额使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司募集资金专用账户已注销。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司(以下简称星帅尔光伏)(募投项目实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议、于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2025年6月26日办理了宁波银行股份有限公司杭州富阳支行（账号71170122000328020）、杭州银行股份有限公司江城支行（账号3301040160023862959）的注销手续。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，2025年6月注销2个募集资金专户，节余募集资金已永久补充流动资金。募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。 2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 “补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 公司于2024年4月8日召开了第五届董事会第十一次会议、于2024年4月30日召开了2023年年度股东大会，同意公司调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的募集资金投入方式，本次调整前方案为公司将募集资金38,500.00万元以借款方式提供给募投项目实施主体星帅尔光伏实施项目建设，调整后方案为将募集资金38,500.00万元以实缴出资10,000.00万元和借款28,500.00万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其他内容保持不变。 公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议、于2025年5月15日召开了2025年第一次临时股东大会，同意终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 公司于2023年7月31日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,072,294.66元。公司于2023年11月21日置换年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目预先投入自筹资金48,633,832.40元，另公司采用补充流动资金项目置换预先投入自筹资金发行费用438,462.26元。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司2025年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年10月26日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2024年10月24日召开的第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2.35亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
根据公司第五届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 (七)超募资金使用情况 公司2025年半年度不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。根据公司第五届董事会第二十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金余额（含利息）234,112,142.43元全部转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。 (九)募集资金使用的其他情况 公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2025年8月19日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
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