江苏华辰(603097):江苏华辰关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
债券代码：113695 债券简称：华辰转债 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45,510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕（二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 币种：人民币
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。 2025年6月26日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“协议银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资2025-044 金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： ）。 截至2025年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下： 单位：元 币种：人民币
2.初始存放金额与募集资金净额差异为3,649,622.63元，系保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2025年半年度募集资金使用1 情况对照表》（附表 ）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 1 2025 附表 ： 年半年度募集资金使用情况对照表 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2025年8月21日 附表1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
2：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46,000.00万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为46,000.00万元，鉴于公司募集资金净 额为45,145.04万元，差额为854.96万元系用于支付各项发行费用。 中财网
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