聚力文化(002247):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月20日 18:21:10 中财网

原标题:聚力文化:2025年半年度财务报告

浙江聚力文化发展股份有限公司
2025年半年度财务报告
2025年8月
浙江聚力文化发展股份有限公司
2025年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江聚力文化发展股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金266,611,761.22293,750,964.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款177,523,779.9581,502,137.67
应收款项融资16,068,103.0352,957,129.33
预付款项3,866,300.113,073,164.35
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,347,557.672,090,534.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货93,118,892.2594,567,711.66
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,012,446.472,612,276.73
流动资产合计563,548,840.70530,553,918.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产34,828,251.8235,055,529.51
固定资产256,877,448.59272,093,447.21
在建工程1,982,205.971,012,215.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,309,280.4614,991,809.14
无形资产67,618,850.7768,671,922.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,297,978.043,671,880.53
递延所得税资产2,987,411.842,412,263.81
其他非流动资产4,213,776.741,851,781.50
非流动资产合计385,115,204.23399,760,850.36
资产总计948,664,044.93930,314,769.02
流动负债：　　
短期借款5,004,861.115,005,347.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据39,677,620.0034,859,180.00
应付账款103,889,940.4090,529,209.50
预收款项686,502.54868,404.25
合同负债5,458,309.996,543,255.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬60,555,326.7971,767,658.72
应交税费8,685,481.7610,575,420.47
其他应付款40,396,077.2038,852,718.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,272,953.063,306,806.45
其他流动负债7,876,471.227,263,874.57
流动负债合计275,503,544.07269,571,874.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,231,577.0412,762,859.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,479,683.5516,262,370.26
递延收益6,592,102.796,213,910.57
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,303,363.3835,239,140.04
负债合计297,806,907.45304,811,014.29
所有者权益：　　
股本850,870,049.00850,870,049.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,024,174,478.733,024,174,478.73
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积57,325,565.0357,325,565.03
一般风险准备　　
未分配利润-3,285,444,068.71-3,309,097,757.26
归属于母公司所有者权益合计646,926,024.05623,272,335.50
少数股东权益3,931,113.432,231,419.23
所有者权益合计650,857,137.48625,503,754.73
负债和所有者权益总计948,664,044.93930,314,769.02
法定代表人：王炳毅 主管会计工作负责人：杜锡琦 会计机构负责人：杜锡琦2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金59,282.5537,128.34
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项148,565.84109,468.27
其他应收款23,730,162.0623,427,627.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产887,887.04833,605.17
流动资产合计24,825,897.4924,407,829.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资561,920,160.08561,920,160.08
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产240,493.72277,981.18
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计562,160,653.80562,198,141.26
资产总计586,986,551.29586,605,970.42
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款60,194.623,082,079.53
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬864,408.441,718,703.46
应交税费12,142.3610,338.73
其他应付款605,601,432.34578,595,383.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计606,538,177.76583,406,505.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,479,683.5516,262,370.26
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,479,683.5516,262,370.26
负债合计611,017,861.31599,668,875.65
所有者权益：　　
股本850,870,049.00850,870,049.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,026,166,365.793,026,166,365.79
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积57,325,565.0357,325,565.03
未分配利润-3,958,393,289.84-3,947,424,885.05
所有者权益合计-24,031,310.02-13,062,905.23
负债和所有者权益总计586,986,551.29586,605,970.42
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入364,574,110.66415,355,987.91
其中：营业收入364,574,110.66415,355,987.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本350,119,400.28402,806,891.61
其中：营业成本284,862,825.82328,917,960.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,859,348.515,184,440.46
销售费用11,662,451.6614,661,772.45
管理费用35,255,016.5338,903,619.32
研发费用15,207,248.4918,600,759.82
财务费用-1,727,490.73-3,461,661.03
其中：利息费用935,326.55777,649.93
利息收入746,519.563,386,489.36
加：其他收益14,415,028.8610,205,362.27
投资收益（损失以“—”号填列）985,089.17211,361.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
“—” 汇兑收益（损失以 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-6,677,591.32-5,667,429.71
资产减值损失（损失以“—”号填列）115.60-137,892.72
资产处置收益（损失以“—”号填列）-9,860.03-10,383.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）23,167,492.6617,150,114.26
加：营业外收入700,053.10225,134.16
减：营业外支出716,622.87-205,241,672.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）23,150,922.89222,616,921.01
减：所得税费用479,540.141,469,864.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）22,671,382.75221,147,056.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）22,671,382.75221,147,056.17
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号 填列）23,653,688.55221,844,632.63
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-982,305.80-697,576.46
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额22,671,382.75221,147,056.17
归属于母公司所有者的综合收益总额23,653,688.55221,844,632.63
归属于少数股东的综合收益总额-982,305.80-697,576.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02780.2607
（二）稀释每股收益0.02780.2607
法定代表人：王炳毅 主管会计工作负责人：杜锡琦 会计机构负责人：杜锡琦4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入881,081.182,199,530.82
减：营业成本0.000.00
税金及附加4,520.795,466.29
销售费用　　
管理费用2,170,325.233,861,713.71
研发费用　　
财务费用7,486,732.816,410,548.81
其中：利息费用7,773,360.596,814,247.94
利息收入287,001.28404,944.13
加：其他收益6,013.886,887.88
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1,583,661.59-1,592,499.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-10,358,145.36-9,663,809.19
加：营业外收入　　
减：营业外支出610,259.43-205,315,314.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-10,968,404.79195,651,505.45
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-10,968,404.79195,651,505.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-10,968,404.79195,651,505.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5. 其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-10,968,404.79195,651,505.45
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金223,643,568.82261,820,463.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,839,502.588,383,662.30
收到其他与经营活动有关的现金7,220,582.1219,810,732.02
经营活动现金流入小计242,703,653.52290,014,858.00
购买商品、接受劳务支付的现金138,189,471.86198,581,789.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金81,468,608.4493,439,285.68
支付的各项税费23,463,308.0726,362,837.92
支付其他与经营活动有关的现金11,801,388.6912,727,950.75
经营活动现金流出小计254,922,777.06331,111,863.88
经营活动产生的现金流量净额-12,219,123.54-41,097,005.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额415,659.08648,319.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金633,985,089.17175,211,361.12
投资活动现金流入小计634,400,748.25175,859,680.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,687,898.216,207,984.35
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金645,392,946.14326,444,155.64
投资活动现金流出小计648,080,844.35332,652,139.99
投资活动产生的现金流量净额-13,680,096.10-156,792,459.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,682,000.003,458,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,682,000.003,458,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,472.20　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,045,270.671,932,943.66
筹资活动现金流出小计2,133,742.871,932,943.66
筹资活动产生的现金流量净额548,257.131,525,056.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,880,095.66874,891.40
五、现金及现金等价物净增加额-23,470,866.85-195,489,517.80
加：期初现金及现金等价物余额278,993,152.46429,585,562.53
六、期末现金及现金等价物余额255,522,285.61234,096,044.73
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金47,566.156,911.56
经营活动现金流入小计47,566.156,911.56
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,481,258.572,611,733.45
支付的各项税费6,212.645,006.21
支付其他与经营活动有关的现金3,455,640.883,085,923.18
经营活动现金流出小计5,943,112.095,702,662.84
经营活动产生的现金流量净额-5,895,545.94-5,695,751.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金12,392,946.1499,444,155.64
投资活动现金流出小计12,392,946.1499,444,155.64
投资活动产生的现金流量净额-12,392,946.14-99,444,155.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金18,310,054.63105,155,226.64
筹资活动现金流入小计18,310,054.63105,155,226.64
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额18,310,054.63105,155,226.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额21,562.5515,319.72
加：期初现金及现金等价物余额21,996.03686.83
六、期末现金及现金等价物余额43,558.5816,006.55
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权 益所有者权益合 计　　
　股本其他权益工 具　　资本公积减： 库存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额850,870,049.00　　　3,024,174,478.73　　　57,325,565.03　-3,309,097,757.26　623,272,335.502,231,419.23625,503,754.73
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额850,870,049.00　　　3,024,174,478.73　　　57,325,565.03　-3,309,097,757.26　623,272,335.502,231,419.23625,503,754.73
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）　　　　　　　　　　23,653,688.55　23,653,688.551,699,694.2025,353,382.75
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　23,653,688.55　23,653,688.55-982,305.8022,671,382.75
（二）所有者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　2,682,000.002,682,000.00
1．所有者投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　2,682,000.002,682,000.00
2．其他权益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有 者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4 ．设定受益计划变动 额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额850,870,049.00　　　3,024,174,478.73　　　57,325,565.03　-3,285,444,068.71　646,926,024.053,931,113.43650,857,137.48
上年金额（未完）
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