派诺科技(831175):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
珠海派诺科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年 11月 17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2613号）批准，本公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向配售的方式发行人民币普通股 11,500,000股新股，每股发行价格11.52元，募集资金总额132,480,000.00元，扣除发行费用19,748,292.46元（不含税），募集资金净额 112,731,707.54元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZL10443号验资报告及信会师报字[2024]第ZL10001号验资报告。 （二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：万元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理的情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募投项目可行性不存在重大变化。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 本公司于 2024年 1月 22日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2024年 1月 17日,本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为34,319,236.23元,以自筹资金支付的发行费用金额为9,952,971.70元（不含税），本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计44,272,207.93元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》 《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十次独立董事专门会议决议》 《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议》 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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