横店东磁(002056):向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易
横店集团东磁股份有限公司关于 向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （一）本次追加提供财务资助基本情况 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“DM INVESTMENT”）是横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方HENGDIANGROUPSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“HGSINGAPORE”） 共同投资设立的合资公司，公司持有DMINVESTMENT81%股权，HG SINGAPORE持有DMINVESTMENT19%股权。 公司已于2025年3月11日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，并于2025年4月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向其控股子公司DMINVESTMENT提供不超过人民币11,500万元的财务资助，用于投资海外磁性材料项目，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率5%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。 为进一步支持DMINVESTMENT的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向DM INVESTMENT追加不超过7,000万美元（或等值人民币）的财务资助额度，用于其产业投资或补充日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款利率以借款发生时最新一期LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动10%范围内协商确定，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，可提前还款。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。同时，HGSINGAPORE将按持股比例向DMINVESTMENT提供同等条件的财务资助。 （二）审议程序 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 由于HGSINGAPORE与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，HGSINGAPORE为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司已于2025年8月19日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事均已回避表决。独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。 本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议且关联股东应当回避表决。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本信息 名称：DMINTERNATIONALINVESTMENTPTE.LTD. 成立日期：2024年10月28日 注册资本：1,000,000新加坡币 注册地址：8KAKIBUKITAVENUE4#08-32PREMIER@KAKIBUKIT SINGAPORE 经营范围：OTHERHOLDINGCOMPANIES；WHOLESALETRADEOFA VARIETYOFGOODSWITHOUTADOMINANTPRODUCT （二）股权结构及控制关系 公司持有DMINVESTMENT81%股权，其股权结构及控制关系具体如下： 横店集团控股有限公司 100% 50.59% HENGDIANGROUP 横店集团东磁股份有限公司 SINGAPOREPTE.LTD. 81% 19% DMINTERNATIONALINVESTMENTPTE.LTD. （三）主要财务数据 截至2025年6月30日，未经审计的总资产1,784.78万元，净资产545.38万元，2025年上半年实现营业收入0万元，净利润-13.07万元。 （四）上一会计年度对DMINVESTMENT提供财务资助的情况 公司上一会计年度未对DMINVESTMENT提供财务资助。 （五）信用情况 截至本公告披露日，DMINVESTMENT信用情况良好。 三、其他股东暨关联方的基本情况 （一）基本信息 名称：HENGDIANGROUPSINGAPOREPTE.LTD. 成立时间：2023年10月06日 注册资本：4,812,000美元 注册地址：6RAFFLESQUAY,#14-02,SINGAPORE048580 经营范围：OTHERHOLDINGCOMPANIES；WHOLESALETRADEOFA VARIETYOFGOODSWITHOUTADOMINANTPRODUCT 股权结构：横店控股持股100% （二）主要财务数据 截至2024年12月31日，经审计的总资产296.92万元，净资产39.57万元，2024年实现营业收入0万元，净利润0.38万元。 （三）与公司关联关系：与公司同受横店控股控制 四、补充协议的主要内容 借款金额：本次追加额度不超过7,000万美元（或等值人民币） 资金用途：用于产业投资或补充日常经营所需的流动资金 借款期限：股东大会审议通过之日起三年 借款利率：以借款发生时最新一期LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动10%范围内协商确定 借款偿还：按年付息，可提前还款 五、财务资助风险分析及风控措施 DMINVESTMENT为公司控股子公司,本次公司向其追加提供财务资助，是为了支持其业务发展。DMINVESTMENT另一股东HGSINGAPORE将按持股 比例向其提供同等条件的借款，本次追加提供财务资助事项不存在被资助对象或其他第三方提供担保的情形。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌握DMINVESTMENT的业务发展情况，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额 本年初至披露日，关联方HGSINGAPORE除按持股比例给DM INVESTMENT出资注册资本及提供财务资助外，公司与关联方HGSINGAPORE之间未发生其他关联交易。 七、董事会意见 本次公司或公司指定的下属公司为控股子公司DMINVESTMENT追加提供财务资助额度有利于促进其布局海外产业，DMINVESTMENT另一股东HGSINGAPORE同意按持股比例向其提供同等条件的借款。DMINVESTMENT为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不利影响，且收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 八、独立董事专门会议审查意见 公司或公司指定的下属公司向公司控股子公司DMINVESTMENT追加提供不超过7,000万美元（或等值人民币）的财务资助额度，有利于促进其布局海外产业，且DMINVESTMENT另一股东HGSINGAPORE亦按照持股比例为其提 供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 九、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告披露日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额约22,105.75万元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。 公司及控股子公司不存在逾期未收回的情况。 十、备查文件 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第九届监事会第十六次会议决议； 3、公司董事会关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的意见；4、公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十一日 中财网
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