三柏硕(001300):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和节余情况 2025半年度募集资金专户使用情况及2025年6月30日余额如下： 单位：人民币元 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。 （一）募集资金管理情况 2022年10月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）已于2024年12月10日销户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况： 单位：人民币万元
三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件。 （二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币46,600.00万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。 （四）募集资金投资项目延期的情况 受欧美高通胀与欧美加息、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期等因素影响，公司募投项目休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目的达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目重新研究与评估，认为其实施符合市场实际需求，与公司整体发展战略规划契合，仍具备明确的实施必要性与可行性，公司将继续实施该项目。 及品牌推广建设项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，经过审慎的研究论证，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期调整为2026年6月30日。并对该项目重新研究与评估，认为其实施仍具备明确的必要性与实施基础，公司将继续实施该项目。 （五）节余募集资金使用情况 公司分别于2024年10月15日、10月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金3,024.78万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2025年8月20日 附件： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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