锡南科技(301170):融资管理制度
融资管理制度 第一章总则 第一条 为了规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，有效控制公司融资风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并参照《中华人民共和国证券法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 第三条 公司直接融资行为不适用本制度。 第四条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称“子公司”）。 第五条 公司的融资事项中涉及关联交易、对外担保的，按照公司《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》的有关规定执行，严格履行审批和信息披露程序。 第二章融资决策机构 第六条 公司总经理和董事会分别在其职权范围对融资事项做出决策。 第七条 公司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，根据公司经营需要，提出融资计划，经总经理确认后，按权限分别报有权决策机构批准后执行。 第三章公司融资的审批 （一）财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请； （二）总经理审批； （三）按审批权限履行审批程序； （四）财务部负责实施。 第九条 公司融资的审批权限： （一）公司单笔融资金额不超过公司最近一期经审计净资产值的 30%（含30% ）的融资事项，由公司总经理审批。 （二）公司单笔融资金额超过公司最近一期经审计净资产值的30%的，经总经理审查同意后，报公司董事会审批。 第十条 公司融资事项按本制度规定经有权决策机构批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同，公司有权决策机构不再对实施过程履行审批程序。 第十一条 公司分支机构及合并范围内子公司，亦应依照本章规定之权限批准后，方可进行融资。 第四章附则 第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并及时修改本制度，报公司董事会审议通过。 第十三条 本制度所称“以下”含本数；“超过”不含本数。 第十四条 本制度的解释权归属于公司董事会。本制度及其修订自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。 无锡锡南科技股份有限公司 二〇二五年八月 中财网
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