锡南科技(301170):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2023年6月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币34.00元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用96,097,551.04元（不含增值税），募集资金净额753,902,448.96元。 截至2023年6月20日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367号”验资报告验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金485,843,333.22元，其中：截至本报告期末使用募集资金投入募投项目310,666,772.29元（含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金110,121,759.71元）；使用节余募集资金永久补充流动资金31,176,560.93元；使用超募资金永久补充流动资金144,000,000.00元。 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币74,154,387.71元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币210,000,000.00元。 报告期内公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务，募集资金专户具体如下：
中国银行股份有限公 6 483282283221 能设备关键零部件建设与 2025/5/13 司无锡太湖新城支行 智造的项目 注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。 注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。 截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
（一）本报告期募集资金使用情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了核查意见。 （四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年9月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。 公司于2025年1月10日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于2025年2月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,200万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。保荐机构发表了核查意见。 截至2025年6月30日，公司已使用14,400万元超募资金补充流动资金。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。 报告期内，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为4,890,500.00元，截至2025年6月30日，尚未置换的未到期银行承兑汇票金额为0.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年4月7日，本公司存在因财务人员操作失误导致将募集资金999,835.68元转至公司自用资金账户，公司及保荐机构发现相关问题后，公司已于2025年5月9日将错误划转的等额资金从自有资金账户归还至募集资金专户，在此期间该自有资金账户未发生资金流动，相关资金未用于其他用途，也未对募投项目实施造成不利影响。公司已自查上述事项并及时整改，同时定期自查确保募集资金的正确使用。 除上述事项外，本公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 无锡锡南科技股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 2025年1-6月 金额单位：人民币万元
实现的增量收入情况。 注2：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额40.45万元，主要是募集资金存款利息收入。 注3：根据公司2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募 投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司已将尚未使用的超募资金11,025.50万元及理财收益及净利息724.67万元全部投资到“电力系统中高压控制及储能设备关键零部 件建设与智造项目”中。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：无锡锡南科技股份有限公司 2025年1-6月 单位：万元
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