深南电A(000037):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月21日 21:45:33 中财网

原标题:深南电A:2025年半年度财务报告

深圳南山热电股份有限公司
2025年半年度财务报告
（未经审计）
2025年8月22日
财务报告
一、 审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、 财务报表
财务附注中报表的单位为：元
(一) 合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司

项目2025年6月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金109,252,968.84478,979,221.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产192,530,263.51　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款85,710,068.4267,817,025.91
应收款项融资　　
预付款项13,070,771.2119,062,352.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款118,436,883.64131,831,575.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货78,387,775.3280,234,374.79
合同资产7,899,241.0495,580.68
持有待售资产24,582,784.5924,582,784.59
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产304,301,620.27285,528,539.22
流动资产合计934,172,376.841,088,131,454.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资92,754,252.4890,587,521.44
其他权益工具投资350,768,378.71354,798,054.57
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,414,731.461,498,009.84
固定资产560,840,115.56451,203,790.97
在建工程2,838,171.116,983,713.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产31,379,793.706,160,020.43
无形资产1,263,932.791,349,731.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,948,144.525,802,861.77
递延所得税资产625,000.00625,000.00
其他非流动资产1,666,877.825,596,476.40
非流动资产合计1,048,499,398.15924,605,181.08
资产总计1,982,671,774.992,012,736,635.59
流动负债：　　
短期借款93,067,166.65268,615,009.19
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款84,198,576.8614,022,157.61
预收款项　　
合同负债　50,000.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,126,452.7016,052,879.47
应交税费10,575,047.0714,348,908.04
其他应付款7,909,244.8915,685,234.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,001,170.314,466,835.32
其他流动负债107,922,581.00107,922,984.82
流动负债合计314,800,239.48441,164,008.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款97,154,742.83　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,452,499.492,125,910.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益58,349,935.8761,522,875.97
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计180,957,178.1963,648,786.15
负债合计495,757,417.67504,812,794.89
所有者权益：　　
股本602,762,596.00602,762,596.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积362,770,922.10362,770,922.10
减：库存股　　
其他综合收益3,049,378.711,683,054.57
专项储备1,307,873.10　
盈余公积332,908,397.60332,908,397.60
一般风险准备　　
未分配利润164,868,987.43185,255,604.81
归属于母公司所有者权益合计1,467,668,154.941,485,380,575.08
少数股东权益19,246,202.3822,543,265.62
所有者权益合计1,486,914,357.321,507,923,840.70
负债和所有者权益总计1,982,671,774.992,012,736,635.59
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(二) 母公司资产负债表

项目2025年6月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金72,569,994.89408,963,344.55
交易性金融资产192,530,263.51　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款50,494,695.0426,641,173.11
应收款项融资　　
预付款项15,044,587.9917,256,415.27
其他应收款585,795,695.01614,157,681.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货76,658,458.9276,391,256.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产240,327,629.62236,196,142.37
流动资产合计1,233,421,324.981,379,606,014.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资569,491,848.78568,752,639.83
其他权益工具投资110,615,000.00110,615,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产344,826,778.18351,782,033.61
在建工程1,465,356.801,654,419.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,985,895.536,160,020.43
无形资产1,166,331.981,234,568.04
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,948,144.525,802,861.77
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,666,877.82857,135.84
非流动资产合计1,038,166,233.611,046,858,679.19
资产总计2,271,587,558.592,426,464,693.36
流动负债：　　
短期借款93,067,166.65106,590,219.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　132,000,000.00
应付账款4,860,844.507,836,364.14
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬2,760,836.1610,343,784.13
应交税费8,516,639.964,194,761.79
其他应付款268,297,468.55249,849,964.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,640,491.014,466,835.32
其他流动负债　　
流动负债合计382,143,446.83515,281,929.14
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　2,125,910.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益57,595,898.9360,705,055.43
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计57,595,898.9362,830,965.61
负债合计439,739,345.76578,112,894.75
所有者权益：　　
股本602,762,596.00602,762,596.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积289,963,039.70289,963,039.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,307,873.10　
盈余公积332,908,397.60332,908,397.60
未分配利润604,906,306.43622,717,765.31
所有者权益合计1,831,848,212.831,848,351,798.61
负债和所有者权益总计2,271,587,558.592,426,464,693.36
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(三) 合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入166,389,954.25187,904,264.71
其中：营业收入166,389,954.25187,904,264.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本209,522,013.90241,153,276.40
其中：营业成本162,096,776.61180,350,403.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,225,967.731,688,396.29
销售费用1,048,176.931,609,144.89
管理费用34,186,284.2036,646,293.91
研发费用8,552,435.2615,116,862.75
财务费用1,412,373.175,742,174.61
其中：利息费用3,740,764.907,949,322.98
利息收入-2,386,769.54-2,338,321.70
加：其他收益3,313,058.583,612,526.69
投资收益（损失以“－”号填 列）13,771,642.729,007,609.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,976,431.042,428,488.38
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,156,732.52　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-24,890,625.83-40,628,875.36
加：营业外收入　75,461.40
减：营业外支出92,279.19108,730.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-24,982,905.02-40,662,144.86
减：所得税费用53,667.86　
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-25,036,572.88-40,662,144.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-25,036,572.88-40,662,144.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润-21,739,509.64-37,851,109.90
2.少数股东损益-3,297,063.24-2,811,034.96
六、其他综合收益的税后净额2,719,216.40　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,719,216.40　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益2,719,216.40　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动2,719,216.40　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-22,317,356.48-40,662,144.86
归属于母公司所有者的综合收益总 额-19,020,293.24-37,851,109.90
归属于少数股东的综合收益总额-3,297,063.24-2,811,034.96
八、每股收益　　
（一）基本每股收益-0.0361-0.0628
（二）稀释每股收益-0.0361-0.0628
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(四) 母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入145,467,624.06140,040,524.58
减：营业成本147,248,786.41118,685,219.63
税金及附加1,148,347.311,101,670.24
销售费用196,802.11537,063.19
管理费用24,209,669.1926,326,867.76
研发费用6,740,933.819,249,152.47
财务费用-5,324,191.89-3,091,965.12
其中：利息费用3,275,257.757,829,242.34
利息收入-8,601,235.68-11,090,119.70
加：其他收益3,184,551.842,333,552.74
投资收益（损失以“－”号填 列）7,829,332.028,979,547.61
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益2,634,120.342,400,426.35
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-17,738,839.02-1,454,383.24
加：营业外收入　75,461.40
减：营业外支出66,432.06108,730.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-17,805,271.08-1,487,652.74
减：所得税费用6,187.80　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-17,811,458.88-1,487,652.74
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-17,811,458.88-1,487,652.74
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-17,811,458.88-1,487,652.74
七、每股收益　　
（一）基本每股收益-0.0295-0.0025
（二）稀释每股收益-0.0295-0.0025
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(五) 合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金154,990,186.28204,720,091.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金10,469,572.2817,132,583.98
经营活动现金流入小计165,459,758.56221,852,675.10
购买商品、接受劳务支付的现金145,978,477.97149,321,071.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金60,121,803.8890,936,937.95
支付的各项税费12,132,329.6813,324,028.30
支付其他与经营活动有关的现金9,480,912.5421,267,128.74
经营活动现金流出小计227,713,524.07274,849,166.53
经营活动产生的现金流量净额-62,253,765.51-52,996,491.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,698,892.26134,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,148,076.973,998,821.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额62,511,559.1571,336,059.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金15,015,192.12　
投资活动现金流入小计94,373,720.50209,334,880.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金120,888,761.277,770,808.18
投资支付的现金1,950,000.0050,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金193,645,193.91181,000,000.00
投资活动现金流出小计316,483,955.18238,770,808.18
投资活动产生的现金流量净额-222,110,234.68-29,435,927.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金97,154,742.83312,026,209.56
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计97,154,742.83312,026,209.56
偿还债务支付的现金175,558,036.22218,385,088.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,989,966.096,770,219.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,142,680.005,484,440.00
筹资活动现金流出小计179,690,682.31230,639,747.09
筹资活动产生的现金流量净额-82,535,939.4881,386,462.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-26,313.1537,605.11
五、现金及现金等价物净增加额-366,926,252.82-1,008,351.65
加：期初现金及现金等价物余额471,067,121.66310,734,919.56
六、期末现金及现金等价物余额104,140,868.84309,726,567.91
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(六) 母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金138,385,701.82174,377,280.01
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金22,208,624.58153,330,653.50
经营活动现金流入小计160,594,326.40327,707,933.51
购买商品、接受劳务支付的现金144,922,149.7788,477,771.52
支付给职工以及为职工支付的现金37,070,418.4740,489,337.93
支付的各项税费1,560,645.139,522,902.24
支付其他与经营活动有关的现金6,775,403.8250,400,653.94
经营活动现金流出小计190,328,617.19188,890,665.63
经营活动产生的现金流量净额-29,734,290.79138,817,267.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　504,336,059.00
取得投资收益收到的现金2,548,076.973,998,821.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金70,000,000.00　
投资活动现金流入小计72,548,076.97508,334,880.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,050,686.91893,442.13
投资支付的现金　50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金224,447,253.82457,630,000.00
投资活动现金流出小计226,497,940.73508,523,442.13
投资活动产生的现金流量净额-153,949,863.76-188,561.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　57,413,251.22
收到其他与筹资活动有关的现金16,000,000.00　
筹资活动现金流入小计16,000,000.0057,413,251.22
偿还债务支付的现金145,558,036.22218,385,088.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,296,369.806,295,552.36
支付其他与筹资活动有关的现金21,854,159.4115,984,323.34
筹资活动现金流出小计168,708,565.43240,664,963.76
筹资活动产生的现金流量净额-152,708,565.43-183,251,712.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-629.68118.18
五、现金及现金等价物净增加额-336,393,349.66-44,622,888.23
加：期初现金及现金等价物余额408,963,344.55282,755,408.67
六、期末现金及现金等价物余额72,569,994.89238,132,520.44
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳(七) 合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股 东权益所有者 权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公 积减：库 存股其他综合 收益专项储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配 利润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额602,762,5 96.00　　　362,770 ,922.10　1,683,05 4.57　332,908, 397.60　185,255 ,604.81　1,485,38 0,575.0822,543, 265.621,507,9 23,840. 70
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额602,762,5 96.00　　　362,770 ,922.10　1,683,05 4.57　332,908, 397.60　185,255 ,604.81　1,485,38 0,575.0822,543, 265.621,507,9 23,840. 70
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）　　　　　　1,366,32 4.141,307,87 3.10　　- 20,386, 617.38　- 17,712,4 20.14- 3,297,0 63.24- 21,009, 483.38
（一）综合收益总额　　　　　　2,719,21 6.40　　　- 21,739, 509.64　- 19,020,2 93.24- 3,297,0 63.24- 22,317, 356.48
（二）所有者投入和减少 资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投 入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权 益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的 分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结 转　　　　　　- 1,352,89 2.26　　　1,352,8 92.26　　　　
1．资本公积转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留存 收益　　　　　　- 1,352,89 2.26　　　1,352,8 92.26　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　1,307,87 3.10　　　　1,307,87 3.10　1,307,8 73.10
1．本期提取　　　　　　　3,056,74 9.98　　　　3,056,74 9.98　3,056,7 49.98
2．本期使用　　　　　　　1,748,87 6.88　　　　1,748,87 6.88　1,748,8 76.88
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额602,762,5 96.00　　　362,770 ,922.10　3,049,37 8.711,307,87 3.10332,908, 397.60　164,868 ,987.43　1,467,66 8,154.9419,246, 202.381,486,9 14,357. 32
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳单位：元（未完）
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