凯大催化(830974):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月5日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕34号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为6.26元/股。本次公开发行股份数量为1,000.00万股，行使超额配售选择权发行150.00万股，合计发行1,150.00万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2023]0524号《验资报告》，确认截至2023年2月28日止，公司募集资金总额人民币6,260.00万元（行使超额配售选择权前），扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币543.36万元（不含增值税，其中保荐费用141.51万元（已于发行前支付），实际募集到账金额人民币5,858.15万元，针对公司行使超额配售权部分，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2023]2676号《验资报告》，确认截至2023年4月7日止，公司募集资金总额人民币939.00万元，扣除承销费用人民币85.04万元（不含增值税），实际募集到账金额人民币853.96万元，此外公司为本次股票发行累计发生其他发行费用535.39万元（不含增值税），扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币6,035.21万元。 （二）募集资金使用和结余情况 2025年上半年使用募集资金 297.11万元,已累计投入募集资金总额 4,361.91万元。截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 1,826.12万元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。 （二）募集资金专户存储情况 本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司杭州康华支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行两个专项账户。截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司本次股票发行共募集资金总额 7,199.00万元，扣除本次发行费用为1,163.79万元，募集资金净额为6,035.21万元。截至2025年6月30日，公司使用募集资金的具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》和其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。 六、备查文件 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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